RV Asia Pacífico (ex-Japón)

Investec GSF Asia Pacific Equity Fund

Investec Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Fund I Acc USD | LU0633059448

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

25 Sep, 2017
28,77
-0,57%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Fund A Acc USD (LU0499858602)5,36M USD35,68 USD1,50%0,00%2.523 USD
Investec Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Fund A Inc USD (LU0499858438)1,32M USD34,04 USD1,50%0,00%2.523 USD
Investec Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Fund F Acc USD (LU0499858867)1,13M USD35,29 USD1,00%0,00%2.523 USD
Investec Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Fund I Acc EUR (LU1057489228)6,18M EUR30,09 EUR0,75%0,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Fund I Acc USD (LU0633059448)232,87M USD28,77 USD0,75%0,00%841.110 USD
Investec Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Fund IX Inc USD (LU0846946654)1,19M USD27,30 USD0,75%0,00%841.110 USD

Estrategia

El fondo tiene como objetivo la revalorización del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en acciones de empresas establecidas y que coticen en una bolsa de valores de Asia Pacífico, excluyendo a Japón.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT

Gestores

Greg Kuhnert


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20108,88%12,52%
2011-12,72%-2,86%-1,68%-17,64%10,96%
201223,02%9,19%-0,58%7,27%5,64%
20130,79%2,92%-8,54%5,57%1,42%
201417,34%1,45%7,39%4,64%2,92%
2015-2,51%17,15%-3,86%-18,23%5,84%
20169,68%-3,94%4,81%10,69%-1,58%
201713,15%3,90%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 07, 2017
Prospectus (May 31, 2017) Sep 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Sep 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 07, 2017
Supplement (Apr 30, 2015) May 04, 2015
Supplementary Information Document (Jan 01, 2015) Feb 03, 2015