Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution EUR Hedged AV

CH | LU0686062687

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€139,53
+1,24% 1M
+7,58% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
C
LU0351442933
249,08M€0,75%-1,05%0,00€5,68%
CH
LU0352097942
149,77M€0,75%-1,05%1.000,00€2,73%
C
LU0935022649
124,03M€0,75%-1,05%0,00€5,04%
CH
LU0686062687
103,94M€0,75%-1,05%1.000,00€2,11%
AH
LU0352097439
76,27M€1,25%-1,55%1.000,00€2,13%
IH
LU0352098080
68,67M€0,00%-0,30%5,00M€3,73%
BH
LU0352097868
66,04M€1,25%-1,55%1.000,00€1,63%
CH
LU0458180394
57,71M€0,75%-1,05%0,00€1,87%
A
LU0351442180
52,44M€1,25%-1,55%0,00€5,06%
I
LU0351443071
47,96M€0,00%-0,30%0,00€6,69%
A1
LU0351442420
42,82M€1,25%-1,55%0,00€4,64%
AH
LU0671500402
41,00M€1,25%-1,55%1.000,00€-0,90%
B
LU0587553974
37,99M€1,25%-1,55%1.000,00€-1,40%
B
LU0351442776
33,96M€1,25%-1,55%0,00€4,53%
CH
LU0484518450
26,87M€0,75%-1,05%0,00€2,27%
AH
LU0484518021
18,08M€1,25%-1,55%0,00€1,67%
A1H
LU0352097603
9,54M€1,25%-1,55%1.000,00€1,73%
AH
LU0489880327
4,77M€1,25%-1,55%0,00€1,92%
A1H
LU0671500584
4,39M€1,25%-1,55%1.000,00€-1,30%
CH
LU0451393952
3,30M€0,75%-1,05%0,00€2,51%
CH
LU1469676123
0,78M€0,75%-1,05%0,00€-1,22%
I
LU0879621729
0,02M€0,00%-0,30%5,00M€3,12%
AH
LU1469676040
0,00M€1,25%-1,55%0,00€-1,79%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution EUR Hedged AV

Para proporcionar una rentabilidad del crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en una cartera de valores convertibles y otros valores mobiliarios, tales como la preferencia de valores convertibles, mandatories, canjeables a medio plazo, emitidos por las sociedades emisoras de todo el mundo. La cartera puede también, en cierta medida, buscar la exposición a interés fijo y variable de valores, y las notas estructuradas de capital.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Global Convertible Bond

El fondo Schroder ISF Global Convertible Bond, con ISIN, LU0686062687 de la gestora SCHRODER INVESTMENT MGMT pertenece a la categoría RF Convertibles Global - USD Cubierto dentro de los fondos de RF Convertibles

Comisiones Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution EUR Hedged AV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción1,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,05%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Convertibles Global - USD Cubierto

Ver más fondos de la categoría RF Convertibles Global - USD Cubierto de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,55% 1,08% 4,81%
1 año 0,24% 0,24% 3,51%
3 años 6,45% 2,11% 2,62%
5 años 7,96% 1,54% 2,92%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20142,04% - - - -
20152,72% - - - -
20160,28% - - 3,85%1,13%
20175,35%2,01%0,90%1,10%1,24%
2018-7,77%-0,98%-0,46%0,60%-6,99%
2019 - 6,09%0,87% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 23, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2019) Sep 23, 2019
Folleto (May 31, 2019) Sep 23, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2019) Sep 23, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Sep 23, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Sep 23, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2009) Sep 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,60-0,03
Beta1,211,03
Information Ratio-0,930,04
R-Squared95,7789,28
Sharpe Ratio-0,040,58
Standard Deviation9,016,17
Tracking Error2,412,03
Treynor Ratio-0,303,47

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).