Investec Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund A Acc USD

A | LU0696274553

INVESTEC ASSET MGMT

€29,21
-9,62% 1M
-11,36% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0696274553
0,00M€1,50%-1,55%0,00€-
I
LU0696274983
0,00M€0,75%-0,80%0,00€-
F
LU0696274801
0,00M€1,25%-1,30%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Investec Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund A Acc USD

El Fondo trata de proporcionarle un incremento del valor de su inversión a largo plazo. El Fondo invierte en todo el mundo principalmente en acciones de empresas. El Fondo emplea un enfoque de valor (en el caso de este Fondo, invirtiendo de una forma que diferirá probablemente de la perspectiva general actual del mercado) a la hora de seleccionar inversiones y selecciona cualquier empresa, independientemente de su tamaño, sector o región geográfica. El Fondo puede utilizar derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un activo subyacente) con fines de gestión eficiente de la cartera; por ejemplo, para gestionar los riesgos o reducir los costes de gestión del Fondo.


Información sobre el fondo de inversión Investec GSF Global Value Equity Fd

El fondo Investec GSF Global Value Equity Fd, con ISIN, LU0696274553 de la gestora INVESTEC ASSET MGMT se sitúa en la posición 26 entre los 30 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Value

Comisiones Investec Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund A Acc USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,55%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Value

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Value de Morningstar.

Artículo
Es la opinión de Phillip Saunders, Codirector de Multi-Asset Growth en Investec, durante la puesta de largo de la gestora de origen sudafricano esta semana en Madrid. Saunders se pregunta si los mercados están volando muy cerca del sol: "Estamos en el segundo mercado alcista más largo desde 1920", afirma. Y aunque reconoce que las valoraciones están en niveles desafiantes y es difícil encontrar valor en este punto del ciclo, cree que la renta variable es uno de los activos más atractivos dentro de lo que llama de "activos crecimiento". Pero eso sí, siempre teniendo en mente que "estamos en la parte final del partido", y balanceando el riesgo con activos defensivos de manera selectiva. Con todo, Saunders considera que el hecho de que las valoraciones sean exigentes no tiene fuerza suficiente por sí solo como para que venga un gran susto: "las valoraciones por sí solas no son la causa de un mercado ba

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -14,75% -27,27% -12,98%
1 año -11,04% -10,69% -5,91%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - - 4,06%
2018 - -4,76%7,77%2,81% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 14, 2018
Folleto (Jun 30, 2018) Dec 14, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 14, 2018
Reglamento de gestión (Jun 30, 2018) Dec 14, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Dec 14, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 14, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-3,30
Beta1,18
Information Ratio-0,45
R-Squared55,55
Sharpe Ratio-0,25
Standard Deviation10,62
Tracking Error7,18
Treynor Ratio-2,20

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).