RV Global Cap. Grande Value

Investec GSF Global Value Equity Fd

Investec Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund A Acc USD | LU0696274553

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

25 Apr, 2018
39,33
0,34%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund A Acc USD (LU0696274553)1,84M USD39,33 USD1,50%1,97%2.439 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund F Acc USD (LU0696274801)1,58M USD38,23 USD1,25%2,42%2.439 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund I Acc USD (LU0696274983)57,27M USD41,76 USD0,75%1,03%813.110 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund IX Inc USD (LU0846947629)0,00M USD30,60 USD0,75%1,08%889.280 USD

Estrategia Investec GSF Global Value Equity Fd

El Fondo trata de proporcionarle un incremento del valor de su inversión a largo plazo. El Fondo invierte en todo el mundo principalmente en acciones de empresas. El Fondo emplea un enfoque de valor (en el caso de este Fondo, invirtiendo de una forma que diferirá probablemente de la perspectiva general actual del mercado) a la hora de seleccionar inversiones y selecciona cualquier empresa, independientemente de su tamaño, sector o región geográfica. El Fondo puede utilizar derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un activo subyacente) con fines de gestión eficiente de la cartera; por ejemplo, para gestionar los riesgos o reducir los costes de gestión del Fondo.


Información sobre el fondo de inversión Investec GSF Global Value Equity Fd

El fondo Investec GSF Global Value Equity Fd, con ISIN, LU0696274553 de la gestora Investec Asset Management Luxembourg S.A. se sitúa en la posición 1 entre los 41 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Value a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 20,65% con una volatilidad del 9,31%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,98% del patrimonio del fondo, que asciende a 78.147.102 USD a fecha de 26 de April de 2018.

Comisiones Investec GSF Global Value Equity Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,98%PERCENT
Total Expense Ratio1,97%PERCENT

Gestores

Alessandro Dicorrado


Steve Woolley


Metadata


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Rentabilidad Investec GSF Global Value Equity Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-04-25

Rentabilidades absolutas al 2018-04-25

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-28,46%-13,49%-1,68%0,90%-16,63%
200932,45%0,04%14,38%11,62%3,70%
201019,45%7,45%0,58%-0,40%10,97%
2011-6,18%-3,51%-2,14%-5,71%5,37%
20126,82%4,23%-0,09%3,32%-0,72%
201318,57%9,04%-0,33%4,04%4,86%
201416,89%1,97%2,81%3,51%7,71%
20157,34%17,13%-3,18%-9,98%5,15%
201617,27%-7,75%1,25%6,15%18,28%
201711,58%4,87%-2,50%4,85%4,07%
2018-4,47%

Rendimiento mensual Investec GSF Global Value Equity Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Mar 31, 2018) Apr 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 28, 2018
Prospectus (Nov 01, 2017) Apr 17, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Apr 17, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Apr 18, 2018
Supplement (Apr 30, 2015) May 04, 2015
Supplementary Information Document (Jan 01, 2015) Feb 03, 2015