RF Convertibles Global - EUR Cubierto

LO Funds Convertible Bond

Lombard Odier Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (CHF) SA | LU0699843552

Lombard Odier Funds (Europe) SA

17 Jan, 2018
31,67
0,06%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (GBP) PA (LU0757726020)0,41M GBP10,35 GBP0,65%1,64%3.000 GBP
Lombard Odier Funds - Convertible Bond (EUR) NA (LU0209988657)1.471,06M EUR19,39 EUR0,65%0,86%0 EUR
Lombard Odier Funds - Convertible Bond (EUR) MA (LU0866416075)278,76M EUR18,59 EUR0,75%1,06%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Convertible Bond (EUR) PA (LU0159201655)405,12M EUR18,05 EUR0,65%1,64%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Convertible Bond (EUR) RA (LU0357533545)27,89M EUR17,14 EUR0,65%2,25%1.000 EUR
Lombard Odier Funds - Convertible Bond (EUR) SA (LU0209990638)106,81M EUR19,98 EUR0,00%0,08%0 EUR
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (GBP) MA (LU0866415853)1,89M GBP10,47 GBP0,75%1,06%3.000 GBP
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (CHF) NA (LU0699843040)353,56M CHF23,34 CHF0,65%0,86%854.571 CHF
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (CHF) MA (LU0866415697)187,16M CHF11,43 CHF0,75%1,06%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (CHF) PA (LU0699842661)227,59M CHF22,64 CHF0,65%1,64%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (CHF) SA (LU0699843552)547,11M CHF31,67 CHF0,00%0,08%0 CHF
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (USD) MA (LU0988721758)137,10M USD12,04 USD0,75%1,06%3.000 USD
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (USD) PA (LU0871572292)135,14M USD11,75 USD0,65%1,64%3.000 USD
Lombard Odier Funds - Convertible Bond (EUR) IA (LU1581430540)39,65M EUR19,40 EUR0,65%0,00%0 EUR
Lombard Odier Funds - Convertible Bond (EUR) MD (LU0866416232)53,71M EUR17,77 EUR0,75%1,06%3.000 EUR

Estrategia LO Funds Convertible Bond

Invierte en bonos convertibles, warrants sobre acciones y acciones preferenciales convertibles denominados en distintas monedas. Con una cobertura contra las fluctuaciones respecto al EUR de al menos un 90% de los activos del subfondo. Valores con calificaciones mínimas de B.El fondo no invierte más del 10% de sus activos en títulos de un mismo emisor. Este límite no se aplica a la deuda emitida o completamente garantizada por prestatarios soberanos que son miembros de la OCDE o por organizaciones supranacionales en las que al menos un miembro es un Estado soberano de la UE. El fondo está autorizado a utilizar operaciones de cambio a plazo con fines de cobertura.


Información sobre el fondo de inversión LO Funds Convertible Bond

Entre los fondos de la categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto, que invierten en Convertibles, el fondo LO Funds Convertible Bond, con ISIN LU0699843552, de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,10% del patrimonio total, que asciende a 4.629.183.950 CHF a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones LO Funds Convertible Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,10%PERCENT
Total Expense Ratio0,08%PERCENT

Gestores

Jérôme Hémard


Arnaud Gernath


Giuliano Mazzoni


Nathalia Barazal


Metadata


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Rentabilidad LO Funds Convertible Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-5,11%-0,34%-2,86%-1,77%-0,21%
2003-0,92%-3,07%0,03%1,53%0,65%
2004-0,93%4,06%-1,99%-3,55%0,71%
200511,27%-0,45%1,22%5,77%4,40%
20062,83%1,14%-1,01%0,09%2,60%
20074,31%0,91%1,67%1,27%0,41%
2008-8,22%-0,73%-4,03%-6,60%3,13%
200918,46%0,30%4,60%7,18%5,34%
201026,51%5,67%3,83%4,37%10,48%
2011-0,89%-1,69%6,30%-6,52%1,46%
20129,84%6,05%-1,74%3,75%1,60%
201310,40%3,71%-0,28%4,01%2,64%
20148,26%2,95%2,02%-0,20%3,28%
201515,30%19,75%-0,12%-6,18%2,74%
20161,19%-2,06%-0,20%2,13%1,38%
2017-4,68%1,55%-1,28%-3,61%-1,35%

Rendimiento mensual LO Funds Convertible Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Jan 12, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 16, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jan 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 16, 2017) Jun 16, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jan 13, 2018
Rulebook (Dec 01, 2014) Jan 12, 2018