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Invesco Asian Bond Fund

Invesco Funds - Invesco Asian Bond Fund A Monthly Distribution USD | LU0717748056

Invesco Management S.A.

20 Oct, 2017
10,33
0,83%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Asian Bond Fund A Annual Distribution EUR (LU0794790807)4,25M EUR10,94 EUR1,00%1,20%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Asian Bond Fund A Accumulation USD (LU0717748213)2,79M USD12,92 USD1,00%1,20%1.268 USD
Invesco Funds - Invesco Asian Bond Fund A Monthly Distribution USD (LU0717748056)5,93M USD10,33 USD1,00%1,20%1.268 USD
Invesco Funds - Invesco Asian Bond Fund C Accumulation USD (LU0717748304)9,00M USD13,14 USD0,75%0,90%800.000 USD
Invesco Funds - Invesco Asian Bond Fund E Accumulation EUR (LU0717748569)5,14M EUR13,92 EUR1,25%1,55%500 EUR

Estrategia

El objetivo del Fondo es obtener ingresos y un incremento del capital a largo plazo. El Fondo invierte principalmente en instrumentos de deuda emitidos por gobiernos o sociedades asiáticas. El Fondo define Asia como la región que comprende todos los países de Asia, excepto Japón, e incluye Australia y Nueva Zelanda.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT

Gestores

Chris Lau


Ken Hu


Jackson Leung


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20129,71%0,74%5,56%2,93%0,23%
2013-8,46%3,74%-7,09%-3,76%-1,33%
201419,61%1,55%4,11%9,08%3,71%
201511,74%12,27%-3,73%-1,53%5,00%
20169,37%-1,65%6,06%0,62%4,21%
20172,33%-6,38%-0,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 28, 2017) Sep 29, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 20, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Sep 30, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Sep 30, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2016) Sep 26, 2017