El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A LU0757359368 | 482,95M€ | 1,25% | - | 1,55% | 0,00€ | 3,75% |
| A LU0757359954 | 307,02M€ | 1,25% | - | 1,55% | 0,00€ | 3,74% |
| AH LU0757360960 | 247,68M€ | 1,25% | - | 1,55% | 1.000,00€ | 0,70% |
| BH LU0757361182 | 238,02M€ | 1,25% | - | 1,55% | 1.000,00€ | 0,10% |
| C LU0757359871 | 202,49M€ | 0,75% | - | 1,05% | 0,00€ | 4,36% |
| AH LU0879622024 | 137,46M€ | 1,25% | - | 1,55% | 0,00€ | 2,94% |
| A1H LU0757360531 | 110,21M€ | 1,25% | - | 1,55% | 1.000,00€ | 0,22% |
| C LU0757360374 | 85,28M€ | 0,75% | - | 1,05% | 0,00€ | 4,36% |
| AH LU0910996080 | 82,80M€ | 1,25% | - | 1,55% | 0,00€ | 0,47% |
| AH LU0903425840 | 80,35M€ | 1,25% | - | 1,55% | 0,00€ | 0,48% |
| AH LU0757360457 | 69,52M€ | 1,25% | - | 1,55% | 1.000,00€ | 0,71% |
| BH LU0757360614 | 64,14M€ | 1,25% | - | 1,55% | 1.000,00€ | 0,11% |
| AH LU0911024122 | 56,39M€ | 1,25% | - | 1,55% | 0,00€ | 0,70% |
| A1H LU0757361000 | 52,82M€ | 1,25% | - | 1,55% | 1.000,00€ | 0,21% |
| CH LU0757360705 | 42,32M€ | 0,75% | - | 1,05% | 1.000,00€ | 1,32% |
| CH LU0757361265 | 40,38M€ | 0,75% | - | 1,05% | 1.000,00€ | 1,31% |
| B LU0757359798 | 30,49M€ | 1,25% | - | 1,55% | 0,00€ | 3,12% |
| A1 LU0757359525 | 29,23M€ | 1,25% | - | 1,55% | 0,00€ | 3,23% |
| A1 LU0757360028 | 23,68M€ | 1,25% | - | 1,55% | 0,00€ | 3,23% |
| I LU0879621992 | 20,48M€ | 0,00% | - | 0,30% | 0,00€ | 5,28% |
| A LU0894486033 | 15,47M€ | 1,25% | - | 1,55% | 0,00€ | 3,76% |
| I LU0798851183 | 12,87M€ | 0,00% | - | 0,30% | 0,00€ | 5,29% |
| CH LU0837757185 | 12,15M€ | 0,75% | - | 1,05% | 0,00€ | 1,08% |
| CH LU0908639247 | 2,84M€ | 0,75% | - | 1,05% | 0,00€ | 0,97% |
| AH LU0960925393 | 2,20M€ | 1,25% | - | 1,55% | 0,00€ | 2,94% |
| A LU1188199696 | 2,13M€ | 1,25% | - | 1,55% | 0,00€ | 3,73% |
| B LU0757360291 | 1,89M€ | 1,25% | - | 1,55% | 0,00€ | 3,12% |
| A LU0960925559 | 1,46M€ | 1,25% | - | 1,55% | 0,00€ | 3,73% |
| A1H LU1273673373 | 1,09M€ | 1,25% | - | 1,55% | 0,00€ | 2,19% |
| A LU0894485498 | 0,25M€ | 1,25% | - | 1,55% | 0,00€ | 3,76% |
| AH LU0924045015 | 0,17M€ | 1,25% | - | 1,55% | 0,00€ | -1,50% |
| IH LU1365049169 | 0,01M€ | 0,00% | - | 0,30% | 0,00€ | 1,99% |
| A1H LU1262172189 | 0,00M€ | 1,25% | - | 1,55% | 0,00€ | 2,20% |
| X LU1476609109 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,30% | 0,00€ | 4,57% |
| IZ LU1806361371 | 0,00M€ | 0,75% | - | 1,05% | 0,00€ | - |
| AH LU1252709990 | 0,00M€ | 1,25% | - | 1,55% | 0,00€ | -2,86% |
| CH LU1725193939 | 0,00M€ | 0,75% | - | 1,05% | 0,00€ | - |
| AH LU1252709727 | 0,00M€ | 1,25% | - | 1,55% | 0,00€ | -0,07% |
| AH LU1252710493 | 0,00M€ | 1,25% | - | 1,55% | 0,00€ | -2,88% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution EUR Hedged QV
El objetivo del Fondo es ofrecer ingresos y crecimiento del capital. Al menos dos terceras partes del Fondo (a excepción del efectivo) se invertirán en acciones y bonos de sociedades de todo el mundo, en bonos y divisas emitidos por gobiernos y organismos gubernamentales de todo el mundo o indirectamente a través de fondos y derivados. Los bonos pueden incluir valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas. El Fondo no invertirá más de un 10% en fondos.
Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Global Multi-Asset Income
El fondo Schroder ISF Global Multi-Asset Income, con ISIN, LU0757361265 de la gestora SCHRODER INVESTMENT MGMT se sitúa en la posición entre los 21 fondos de la categoría Mixtos Defensivos USD
Comisiones Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution EUR Hedged QV
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,30% |
| Comisión de suscripción | 1,00% |
| Comisión de gestión | 0,75% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,05% |
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Schroders
1.782 miembrosRentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 2,06% | 0,92% | 6,37% |
| 1 año | 1,36% | -2,27% | 4,59% |
| 3 años | 3,98% | 1,31% | 2,30% |
| 5 años | 1,24% | 0,25% | 3,23% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | -1,70% | - | - | - | - | |
| 2015 | -11,12% | - | - | -6,22% | - | |
| 2016 | 1,45% | -0,11% | -0,11% | 1,14% | -0,34% | |
| 2017 | -1,01% | -0,31% | 0,14% | -1,09% | 0,24% | |
| 2018 | -11,09% | -2,98% | -2,40% | -0,26% | -5,86% | |
| 2019 | - | 3,48% | 0,22% | - | - |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Jul 31, 2019) | Sep 17, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2019) | Sep 17, 2019 |
| Folleto (May 31, 2019) | Sep 17, 2019 |
| Reglamento de gestión (Mar 31, 2019) | Sep 17, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | Sep 17, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2018) | Sep 17, 2019 |
| Informe trimestral (Jun 30, 2003) | Sep 17, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).