RF Global Emergente - Moneda Local

Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fd

CLASE E EUR | LU0772933296

Nordea Investment Funds SA

19 Oct, 2017
73,81
-0,50%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE BI EUR (LU0772931670)12,43M EUR78,50 EUR0,65%0,87%75.000 EUR
CLASE BI USD (LU0772932132)0,15M USD92,94 USD0,65%0,87%75.000 USD
CLASE BP EUR (LU0772932488)1,50M EUR76,56 EUR1,00%1,34%0 EUR
CLASE BP USD (LU0772933023)0,67M USD90,64 USD1,00%1,34%0 USD
CLASE E EUR (LU0772933296)0,15M EUR73,81 EUR1,00%2,09%0 EUR
CLASE E USD (LU0772933452)0,00M USD87,38 USD1,00%2,09%0 USD

Estrategia

Este Subfondo invertirá un mínimo de dos tercios de su patrimonio total (tras deducir el efectivo) en títulos de deuda de renta fija y de tipo variable emitidos por autoridades públicas y prestatarios privados que tengan su domicilio en países emergentes o que realicen la mayor parte de su actividad económica en dichos países. Este fondo invertirá en bonos denominados en divisas locales, así como en bonos denominados en divisas fuertes como el USD y el EUR.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge2,08%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,09%PERCENT

Gestores

Thorben Velling


Martti Forsberg


Jacob Jensen


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20120,01%
2013-14,50%2,17%-9,18%-3,83%-4,19%
20146,05%1,33%4,81%2,07%-2,18%
2015-6,82%7,30%-5,23%-11,00%2,95%
201610,54%4,85%3,85%2,41%-0,87%
20175,25%-4,04%-0,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 07, 2017) Sep 25, 2017
Prospectus (May 01, 2017) Jun 30, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 20, 2017
Factsheet (Mar 31, 2015) Apr 21, 2015
Monthly Report (Jul 31, 2013) Oct 30, 2013
Rulebook (May 10, 2012) Sep 17, 2017