RF Deuda Corporativa EUR

SSgA Euro Corporate Bond Index

SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Euro Aggregate Corporate Bond Index Fund B | LU0773064711

State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

23 Nov, 2017
12,85
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Euro Aggregate Corporate Bond Index Fund B (LU0773064711)941,71M EUR12,85 EUR0,00%0,04%10.000.000 EUR
SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Euro Aggregate Corporate Bond Index Fund I (LU0438092701)1.308,08M EUR14,85 EUR0,15%0,19%3.000.000 EUR
SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Euro Aggregate Corporate Bond Index Fund P (LU0438092883)1,40M EUR11,61 EUR0,30%0,32%50 EUR

Estrategia SSgA Euro Corporate Bond Index

El objetivo de inversión del fondo es replicar, en la medida de lo posible, el rendimiento del índice Barclays Capital Euro-Aggregate Credit.


El fondo SSgA Euro Corporate Bond Index, con ISIN, LU0773064711 de la gestora State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 3,38% con una volatilidad del 3,39% lo que le sitúa en la posición 60 entre los 101 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 2.302.216.342 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones SSgA Euro Corporate Bond Index

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,04%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,04%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad SSgA Euro Corporate Bond Index

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-23

Rentabilidades absolutas al 2017-11-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20124,33%3,01%
20132,37%0,51%-0,45%1,77%0,52%
20148,92%2,73%2,43%1,51%1,97%
2015-0,40%1,43%-3,23%-0,25%1,73%
20164,85%2,52%1,60%1,45%-0,78%
2017-0,12%0,39%1,56%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 05, 2017) Oct 27, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Nov 08, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 25, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 26, 2017
Factsheet (Dec 31, 2016) Jan 14, 2017
Supplementary Information Document (Mar 31, 2016) Sep 09, 2016