Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth I Accumulation EUR
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Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0776412388 |  | 780,93zł | 11,24% | — | 1,250% | ||
| LU0776412206 | 217,72£ | 7,06% | — | 0,000% | |||
| LU0776412115 | 191,59£ | 6,14% | — | 0,625% | |||
| LU0776411141 | 217,87€ | 5,65% | 5.000.000€ | 0,000% | |||
| LU0776411810 | | 153,35£ | 5,47% | — | 1,250% | ||
| LU1667007287 | 193,70€ | 5,20% | 300.000.000€ | 0,550% | |||
| LU0776411067 | 192,02€ | 5,07% | 100.000.000€ | 0,550% | |||
| LU0776411737 | 140,25CHF | 4,94% | — | 0,625% | |||
| LU0776410929 | 184,07€ | 4,76% | 1.000€ | 0,625% | |||
| LU0776411653 | | 126,32CHF | 4,28% | — | 1,250% | ||
| LU0776411224 | | 108,74€ | 4,11% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU0776410689 |   1 más Más distribuidores | 147,32€ | 4,10% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU0776410762 | | 134,77€ | 3,58% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU0776411570 | | 98,86€ | 3,58% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU0776410846 | | 130,43€ | 3,48% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU0968301654 | 218,20$ | 3,40% | — | 0,000% | |||
| LU0776412628 | 195,23$ | 2,50% | — | 0,625% | |||
| LU0776412461 | | 171,81$ | 1,86% | — | 1,250% | ||
| LU0776412545 | | 159,04$ | 1,36% | — | 1,250% | ||
| LU0776412974 | 149,56$ | 0,88% | — | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI 100% Hdg NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
625,0M€
Patrimonio de la clase
71,3M€
Fecha de inicio
19/05/2006
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
0,060%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0776412388 | | 780,93zł | 11,24% | — | 1,250% | ||
| LU0776412206 | 217,72£ | 7,06% | — | 0,000% | |||
| LU0776412115 | 191,59£ | 6,14% | — | 0,625% | |||
| LU0776411141 | 217,87€ | 5,65% | 5.000.000€ | 0,000% | |||
| LU0776411810 | | 153,35£ | 5,47% | — | 1,250% | ||
| LU1667007287 | 193,70€ | 5,20% | 300.000.000€ | 0,550% | |||
| LU0776411067 | 192,02€ | 5,07% | 100.000.000€ | 0,550% | |||
| LU0776411737 | 140,25CHF | 4,94% | — | 0,625% | |||
| LU0776410929 | 184,07€ | 4,76% | 1.000€ | 0,625% | |||
| LU0776411653 | | 126,32CHF | 4,28% | — | 1,250% | ||
| LU0776411224 | | 108,74€ | 4,11% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU0776410689 | 1 más Más distribuidores | 147,32€ | 4,10% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU0776410762 | | 134,77€ | 3,58% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU0776411570 | | 98,86€ | 3,58% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU0776410846 | | 130,43€ | 3,48% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU0968301654 | 218,20$ | 3,40% | — | 0,000% | |||
| LU0776412628 | 195,23$ | 2,50% | — | 0,625% | |||
| LU0776412461 | | 171,81$ | 1,86% | — | 1,250% | ||
| LU0776412545 | | 159,04$ | 1,36% | — | 1,250% | ||
| LU0776412974 | 149,56$ | 0,88% | — | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU0776411141
Clases disponibles
2025+2,58%
5 años+4,79%
Riesgo5 / 7
Gastos0,060%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,57%
Volatilidad
6,51%
Máxima caída
-4,79%
Alpha
0,52
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
80,23
Tracking Error
2,98
Correlación
89,57
Ratio de Información
0,04
Rentabilidad anualizada
5,65%
Volatilidad
7,31%
Máxima caída
-7,96%
Alpha
-1,38
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
84,51
Tracking Error
3,50
Correlación
91,93
Ratio de Información
-0,60
Rentabilidad anualizada
4,79%
Volatilidad
6,78%
Máxima caída
-12,70%
Alpha
0,15
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
81,51
Tracking Error
3,37
Correlación
90,28
Ratio de Información
-0,24
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
11,8%
Servicios Financieros
9,8%
Industriales
5,5%
Consumo Cíclico
4,8%
Servicios de Comunicación
4,8%
Salud
4,7%
Materiales Básicos
3,2%
Consumo Defensivo
2,9%
Energía
1,5%
Servicios Públicos
1,3%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
46,8%
Estados Unidos
27,9%
Zona Euro
7,1%
Mercado Emergente
4,0%
Asia Emergente
2,7%
Reino Unido
2,6%
Japón
2,3%
Asia Desarrollada
2,2%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Canadá
1,9%
Iberoamérica
0,7%
Australasia
0,5%
África
0,4%
Europa Emergente
0,2%
Oriente Medio
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
49,1%
Bonos
48,5%
Otros activos
5,9%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,1%
Cash
-3,9%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
25,5%
Largecap
16,5%
Mediumcap
7,1%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Schroder ISF Global Eq I Acc USDLU0215106534 | 110.443.939€ | 17,64% |
Schroder ISF QEP Glbl Cor I Acc USDLU0134338523 | 99.233.448€ | 15,85% |
Euro Bund Future June 25DE000F1B2NG7 | 56.324.894€ | 8,99% |
Schroder ISF Em Mkt Lcl Ccy Bd I AccUSDLU2405335451 | 33.351.774€ | 5,33% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E204 | 30.872.946€ | 4,93% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 28.777.001€ | 4,60% |
Schroder ISF Sust M-A Inc I Acc EURLU2191331540 | 28.397.916€ | 4,53% |
Schroder ISF QEP Glb ActvVal I Acc USDLU0203347116 | 26.872.172€ | 4,29% |
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USDLU0951570760 | 21.944.915€ | 3,50% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E212 | 19.895.183€ | 3,18% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.