Mixtos Asia

Schroder ISF Japan DGF

Schroder International Selection Fund Japan DGF I Accumulation JPY | LU0776415720

Schroder Investment Management Lux S.A.

19 Jan, 2018
169,69
0,36%
JPY

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Japan DGF C Accumulation JPY (LU0776415647)0,00M JPY155,91 JPY0,75%0,93%500.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japan DGF I Accumulation JPY (LU0776415720)41,32M JPY169,69 JPY0,00%0,05%5.000.000 JPY

Estrategia Schroder ISF Japan DGF

El objetivo del Fondo es ofrecer crecimiento del capital e ingresos. Al menos dos terceras partes del Fondo se invertirán en otros Fondos que invierten en acciones y bonos y/o instrumentos del mercado monetario negociados en todo el mundo. El Fondo tiene como objetivo obtener una rentabilidad superior al Tibor (tipo de interés interbancario de Tokio) trimestral en un periodo de tres a cinco años con una volatilidad mínima. El Fondo tiene una exposición máxima del 30% en valores de renta variable y al menos el 70% de la divisa estará cubierta con el yen japonés en todo momento.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Japan DGF

Entre los fondos de la categoría Mixtos Asia, que invierten en Mixtos, el fondo Schroder ISF Japan DGF, con ISIN LU0776415720, de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,11% del patrimonio total, que asciende a 669.005.455 JPY a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones Schroder ISF Japan DGF

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,11%PERCENT
Total Expense Ratio0,05%PERCENT

Gestores

Patrick Brenner


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Japan DGF

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20095,70%-4,13%2,58%6,53%0,88%
201027,99%8,04%15,47%-2,48%5,20%
20118,39%-6,62%1,00%9,79%4,67%
2012-0,98%-3,28%5,93%4,62%-7,62%
2013-15,19%-0,84%-8,41%-0,92%-5,75%
20146,74%2,53%4,51%2,49%-2,81%
20159,58%15,89%-6,58%-0,98%2,21%
20169,81%3,31%13,96%1,07%-7,72%
2017-4,26%4,62%-5,30%-2,95%-0,42%

Rendimiento mensual Schroder ISF Japan DGF

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 02, 2017) Nov 03, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 04, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 05, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 04, 2018