Schroder International Selection Fund Japan DGF I Accumulation JPY

I | LU0776415720

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€1,40
+1,51% 1M
+10,37% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0776415720
46,52M€0,00%-0,30%0,00€1,03%
C
LU0776415647
0,17M€0,75%-1,05%0,00€0,07%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund Japan DGF I Accumulation JPY

El objetivo del Fondo es ofrecer crecimiento del capital e ingresos. Al menos dos terceras partes del Fondo se invertirán en otros Fondos que invierten en acciones y bonos y/o instrumentos del mercado monetario negociados en todo el mundo. El Fondo tiene como objetivo obtener una rentabilidad superior al Tibor (tipo de interés interbancario de Tokio) trimestral en un periodo de tres a cinco años con una volatilidad mínima. El Fondo tiene una exposición máxima del 30% en valores de renta variable y al menos el 70% de la divisa estará cubierta con el yen japonés en todo momento.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Japan DGF

Entre los fondos de la categoría Mixtos Asia

Comisiones Schroder International Selection Fund Japan DGF I Accumulation JPY

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,30%

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Schroders
1.770 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Asia

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,74% 16,23% 13,65%
1 año 11,30% 11,30% 5,66%
3 años 3,13% 1,03% 2,35%
5 años 28,00% 5,06% 4,51%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20146,55% - - - -
20159,36% - - -1,23% -
20169,80%3,77%13,72%1,78%-8,58%
2017-3,78%4,62%-4,71%-3,07%-0,42%
20182,62%2,07%1,18%-2,05%1,44%
2019 - 4,94%2,91% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jul 22, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 22, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2019) Jul 22, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 22, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 22, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jul 22, 2019
Informe trimestral (Jun 30, 2003) Jul 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha7,36-0,04
Beta0,280,27
Information Ratio1,23-0,18
R-Squared6,221,12
Sharpe Ratio1,790,06
Standard Deviation4,367,97
Tracking Error5,048,26
Treynor Ratio27,631,78

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).