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BSF Global Absolute Return Bond Fund

BlackRock Strategic Funds - Global Absolute Return Bond Fund A2 | LU0783530669

BlackRock (Luxembourg) SA

20 Oct, 2017
105,14
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Strategic Funds - Global Absolute Return Bond Fund A2 (LU0783530669)3,53M EUR105,14 EUR1,00%1,25%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Global Absolute Return Bond Fund A2 USD Hedged (LU0972010309)0,29M USD105,56 USD1,00%1,25%4.229 USD
BlackRock Strategic Funds - Global Absolute Return Bond Fund D2 EUR (LU0802639707)28,61M EUR107,81 EUR0,50%0,75%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Global Absolute Return Bond Fund D2 CHF Hedged (LU1311313644)6,50M CHF101,36 CHF0,50%0,75%91.910 CHF
BlackRock Strategic Funds - Global Absolute Return Bond Fund E2 EUR (LU0802640978)1,20M EUR102,46 EUR1,50%1,75%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Global Absolute Return Bond Fund I2 EUR (LU1129992563)91,44M EUR103,63 EUR0,50%0,56%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Global Absolute Return Bond Fund X2 EUR (LU0783530743)167,82M EUR112,59 EUR0,00%0,06%0 EUR

Estrategia

El Fondo tiene por objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva de su inversión a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos al margen de las condiciones del mercado. El Fondo trata de que al menos el 70% de cualquier exposición de su inversión esté en valores de renta fija (RF) y valores relacionados con RF emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, empresas y organismos supranacionales (como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento) de todo el mundo, o que proporcionen exposición a los citados emisores. Esto se logra invirtiendo al menos el 70% de sus activos totales en valores de RF, valores relacionados con RF y, cuando resulte oportuno, depósitos y efectivo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,38%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,25%PERCENT

Gestores

Andreas Dörrenhaus


Ian Winship


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20121,58%0,33%
20131,51%1,00%-0,32%0,14%0,69%
2014-0,46%0,34%0,19%-0,43%-0,56%
20150,31%0,66%-0,53%-0,64%0,83%
20160,14%-1,18%-0,18%1,46%0,06%
2017-0,01%0,54%0,62%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Aug 24, 2017
AnnualReport (May 31, 2017) Oct 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2017) Feb 10, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Sep 13, 2017
Rulebook (Jan 24, 2014) Oct 05, 2017
Supplement (Nov 30, 2012) Dec 11, 2012