RF Global - USD Cubierto

BGF World Bond Fund

BlackRock Global Funds - World Bond Fund A2 GBP Hedged | LU0808759830

BlackRock (Luxembourg) SA

17 Aug, 2018
11,30
0,05%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - World Bond Fund A6 GBP Hedged (LU1484780744)0,00M GBP9,25 GBP0,85%1,06%5.740 GBP
BlackRock Global Funds - World Bond Fund A6 HKD Hedged (LU1484780827)0,00M HKD94,14 HKD0,85%1,06%570 HKD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund A1 USD (LU0012053665)4,15M USD55,35 USD0,85%1,06%4.273 USD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund A2 EUR Hedged (LU0330917880)18,66M EUR184,76 EUR0,85%1,06%0 EUR
BlackRock Global Funds - World Bond Fund A2 USD (LU0184696937)119,47M USD74,74 USD0,85%1,06%4.273 USD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund A2 GBP Hedged (LU0808759830)2,82M GBP11,30 GBP0,85%1,06%5.740 GBP
BlackRock Global Funds - World Bond Fund A3 USD (LU0184696853)10,34M USD55,26 USD0,85%1,06%4.273 USD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund C1 USD (LU0184697588)1,87M USD55,73 USD0,85%2,31%4.273 USD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund D2 EUR Hedged (LU0827888594)3,07M EUR188,93 EUR0,45%0,66%0 EUR
BlackRock Global Funds - World Bond Fund D2 USD (LU0297941972)74,81M USD78,19 USD0,45%0,66%85.466 USD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund D3 USD (LU0827888321)1,36M USD55,33 USD0,45%0,66%85.466 USD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund E2 (LU0184697075)9,38M USD69,63 USD0,85%1,56%4.273 USD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund X2 EUR Hedged (LU0692855462)181,07M EUR197,30 EUR0,00%0,05%0 EUR
BlackRock Global Funds - World Bond Fund X2 NOK Hedged (LU0739658705)42,82M NOK12,86 NOK0,00%0,05%1.055.851 NOK
BlackRock Global Funds - World Bond Fund X2 NZD Hedged (LU1288049783)0,01M NZD11,14 NZD0,00%0,05%6.311.650 NZD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund X2 USD (LU0184697158)306,06M USD83,06 USD0,00%0,05%8.546.600 USD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund I1 USD (LU1087925589)23,86M USD10,11 USD0,45%0,51%8.546.600 USD

Estrategia BGF World Bond Fund

Se trata de maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 70% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija con una calificación de solvencia de categoría de inversión. La exposición del Subfondo al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible.


Información sobre el fondo de inversión BGF World Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Global - USD Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo BGF World Bond Fund, con ISIN LU0808759830, de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,06% del patrimonio total, que asciende a 1.155.659.813 GBP a fecha de 17 de August de 2018.

Comisiones BGF World Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

Scott Thiel


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Rentabilidad BGF World Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-17

Rentabilidades absolutas al 2018-08-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-0,51%
2013-1,94%-3,90%-2,77%3,54%1,36%
201415,12%2,88%5,40%3,72%2,35%
20155,29%8,91%-0,61%-2,89%0,17%
2016-11,71%-4,60%-2,83%-2,94%-1,86%
2017-2,05%0,15%-1,64%0,17%-0,73%
20180,46%-1,90%

Rendimiento mensual BGF World Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 15, 2018
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 15, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2018) Jul 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 02, 2018) Feb 05, 2018
Prospectus (Dec 08, 2017) Jul 19, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jul 20, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Mar 15, 2013) Jul 05, 2013
Rulebook (May 31, 2011) Aug 02, 2018