RV Global Emergente

Parvest Equity World Emerging

Parvest Equity World Emerging Privilege-Capitalisation | LU0823414049

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

18 Jan, 2018
118,25
0,26%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity World Emerging Classic EUR-Capitalisation (LU0823413074)263,18M EUR134,99 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity World Emerging Classic EUR-Distribution (LU0823413157)5,10M EUR113,28 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity World Emerging Classic-Capitalisation (LU0823413587)145,68M USD745,43 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity World Emerging Classic-Distribution (LU0823413660)6,42M USD176,14 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity World Emerging I-Capitalisation (LU0823413744)186,35M USD860,12 USD0,90%1,11%3.000.000 USD
Parvest Equity World Emerging N-Capitalisation (LU0823413827)4,91M USD219,03 USD1,75%2,96%0 USD
Parvest Equity World Emerging Privilege-Capitalisation (LU0823414049)54,69M USD118,25 USD0,90%1,37%1.000.000 USD

Estrategia Parvest Equity World Emerging

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas domiciliadas en países emergentes o que operen en dichos países. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice MSCI Emerging Markets (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Equity World Emerging

El fondo Parvest Equity World Emerging, con ISIN, LU0823414049 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición entre los 202 fondos de la categoría RV Global Emergente a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,37% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.052.671.233 USD a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones Parvest Equity World Emerging

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,37%PERCENT
Total Expense Ratio1,37%PERCENT

Gestores

Don Smith


Metadata


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Rentabilidad Parvest Equity World Emerging

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20133,81%0,08%
20149,53%-0,96%5,91%4,05%0,36%
2015-3,88%13,95%-2,94%-17,27%5,05%
201612,98%1,72%6,27%7,27%-2,56%
201724,08%8,37%0,73%5,40%7,84%

Rendimiento mensual Parvest Equity World Emerging

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 01, 2017) Dec 24, 2017
Prospectus (Nov 21, 2017) Jan 20, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 20, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 20, 2018
Factsheet (Apr 30, 2015) May 31, 2015