A | LU0828238088
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
A LU0269904917 | 348,81M€ | 1,50% | - | 1,80% | 0,00€ | 15,11% |
C LU0269905302 | 305,94M€ | 1,00% | - | 1,30% | 0,00€ | 15,74% |
I LU0269905641 | 297,70M€ | 0,00% | - | 0,30% | 0,00€ | 17,19% |
A LU0279459456 | 72,35M€ | 1,50% | - | 1,80% | 1.000,00€ | 15,24% |
C LU0279459969 | 47,04M€ | 1,00% | - | 1,30% | 1.000,00€ | 15,88% |
A1 LU0269905484 | 39,07M€ | 1,50% | - | 1,80% | 0,00€ | 14,51% |
B LU0279459704 | 25,74M€ | 1,50% | - | 1,80% | 1.000,00€ | 14,54% |
A1 LU0279460116 | 9,94M€ | 1,50% | - | 1,80% | 1.000,00€ | 14,67% |
B LU0269905138 | 6,06M€ | 1,50% | - | 1,80% | 0,00€ | 14,39% |
A LU0828238088 | 0,01M€ | 1,50% | - | 1,80% | 0,00€ | 15,09% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Fondo exclusivo que invierte principalmente en renta variable de mercados emergentes, pero que también puede invertir en efectivo y en renta fija. Tiene como objetivo lograr una rentabilidad anual del 15% durante 3 años consecutivos. El fondo puede ser muy defensivo e invertir hasta el 60% en efectivo y renta fija.
Entre los fondos de la categoría RV Global Emergente
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,30% |
Comisión de suscripción | 5,00% |
Comisión de gestión | 1,50% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,80% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | 0,40% | -0,90% | -0,16% |
1 año | -3,12% | -1,08% | -4,35% |
3 años | 52,45% | 15,09% | 12,31% |
5 años | 45,91% | 7,85% | 6,25% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2014 | 11,79% | - | - | - | - | |
2015 | -4,03% | - | - | -13,57% | - | |
2016 | 12,17% | -3,77% | 2,92% | 9,86% | 3,09% | |
2017 | 21,82% | 9,25% | 0,49% | 6,85% | 3,86% | |
2018 | -12,48% | 0,65% | -2,84% | -2,27% | -8,43% |
Documento | Fecha actualización |
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Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 17, 2019 |
Folleto (Nov 30, 2018) | Feb 17, 2019 |
Informe semestral (Jun 30, 2018) | Feb 17, 2019 |
DFI (Feb 28, 2018) | Feb 17, 2019 |
Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 17, 2019 |
Reglamento de gestión (Oct 31, 2011) | Feb 17, 2019 |
Informe trimestral (Mar 31, 2009) | Feb 17, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).