RV Sector Oro y Metales Preciosos

Investec GSF Global Gold Fund

Investec Global Strategy Fund - Global Gold Fund IX Inc USD | LU0846948353

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

11 Dec, 2017
11,65
-0,80%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - Global Gold Fund A Acc USD (LU0345780281)66,05M USD12,33 USD1,50%1,98%2.516 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Gold Fund A Inc USD (LU0345780521)51,60M USD44,48 USD1,50%1,98%2.516 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Gold Fund F Acc USD (LU0345780364)10,61M USD16,20 USD1,00%2,17%2.516 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Gold Fund I Acc USD (LU0345780448)48,04M USD13,53 USD0,75%1,04%838.680 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Gold Fund IX Inc USD (LU0846948353)1,90M USD11,65 USD0,75%1,08%838.680 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Gold Fund A Acc EUR Hedged (LU1578889864)2,05M EUR18,46 EUR1,50%0,00%0 EUR

Estrategia Investec GSF Global Gold Fund

El Global Gold Fund tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que participan en la extracción de oro. El Fondo también podrá invertir, hasta un tercio, en las empresas en todo el mundo que se dedican a la minería de otros metales preciosos y otros minerales y metales.


Información sobre el fondo de inversión Investec GSF Global Gold Fund

El fondo Investec GSF Global Gold Fund, con ISIN, LU0846948353 de la gestora Investec Asset Management Luxembourg S.A. se sitúa en la posición entre los 11 fondos de la categoría RV Sector Oro y Metales Preciosos a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,08% del patrimonio del fondo, que asciende a 291.054.051 USD a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones Investec GSF Global Gold Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,08%PERCENT
Total Expense Ratio1,08%PERCENT

Gestores

George Cheveley


Hanré Rossouw


Metadata


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Rentabilidad Investec GSF Global Gold Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200242,76%35,20%-0,89%-0,24%6,79%
200318,41%-16,42%8,48%19,40%9,38%
2004-18,07%-1,74%-16,19%11,20%-10,52%
200554,98%1,74%5,28%23,35%17,30%
200616,12%11,98%-1,94%-6,10%12,62%
200717,16%2,57%0,90%13,12%0,08%
2008-32,35%-0,44%4,52%-27,55%-10,27%
200948,96%21,50%1,48%10,71%9,12%
201058,03%5,23%23,08%2,61%18,92%
2011-17,16%-10,68%-9,34%3,21%-0,88%
2012-8,02%-4,38%-5,35%18,28%-14,07%
2013-45,72%-12,42%-33,40%8,43%-14,18%
20144,20%9,08%12,65%-11,66%-4,01%
2015-13,52%9,96%-6,60%-19,23%4,25%
201653,68%36,80%41,00%-5,83%-15,40%
20175,05%-8,14%1,63%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 30, 2017) Dec 09, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Sep 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Supplement (Apr 30, 2015) May 04, 2015
Supplementary Information Document (Jan 01, 2015) Feb 03, 2015