RV Sector Oro y Metales Preciosos

Investec GSF Global Gold Fund

Investec Global Strategy Fund - Global Gold Fund IX Inc USD | LU0846948353

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

25 May, 2018
12,40
-0,45%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - Global Gold Fund A Acc USD (LU0345780281)63,89M USD13,07 USD1,50%1,98%2.483 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Gold Fund A Inc USD (LU0345780521)50,03M USD47,12 USD1,50%1,98%2.483 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Gold Fund F Acc USD (LU0345780364)10,86M USD17,15 USD1,00%2,17%2.483 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Gold Fund I Acc USD (LU0345780448)46,94M USD14,40 USD0,75%1,04%827.680 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Gold Fund IX Inc USD (LU0846948353)1,20M USD12,40 USD0,75%1,08%827.680 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Gold Fund A Acc EUR Hedged (LU1578889864)0,47M EUR19,17 EUR1,50%0,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Global Gold Fund IX Acc EUR (LU1506033668)0,69M EUR18,41 EUR0,75%0,00%0 EUR

Estrategia Investec GSF Global Gold Fund

El Global Gold Fund tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que participan en la extracción de oro. El Fondo también podrá invertir, hasta un tercio, en las empresas en todo el mundo que se dedican a la minería de otros metales preciosos y otros minerales y metales.


Información sobre el fondo de inversión Investec GSF Global Gold Fund

El fondo Investec GSF Global Gold Fund, con ISIN, LU0846948353 de la gestora Investec Asset Management Luxembourg S.A. se sitúa en la posición entre los 17 fondos de la categoría RV Sector Oro y Metales Preciosos a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,05% del patrimonio del fondo, que asciende a 273.602.603 USD a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones Investec GSF Global Gold Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT
Total Expense Ratio1,08%PERCENT

Gestores

George Cheveley


Hanré Rossouw


Metadata


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Rentabilidad Investec GSF Global Gold Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-25

Rentabilidades absolutas al 2018-05-25

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200242,76%35,20%-0,89%-0,24%6,79%
200318,41%-16,42%8,48%19,40%9,38%
2004-18,07%-1,74%-16,19%11,20%-10,52%
200554,98%1,74%5,28%23,35%17,30%
200616,12%11,98%-1,94%-6,10%12,62%
200717,16%2,57%0,90%13,12%0,08%
2008-32,35%-0,44%4,52%-27,55%-10,27%
200948,96%21,50%1,48%10,71%9,12%
201058,03%5,23%23,08%2,61%18,92%
2011-17,16%-10,68%-9,34%3,21%-0,88%
2012-8,02%-4,38%-5,35%18,28%-14,07%
2013-45,72%-12,42%-33,40%8,43%-14,18%
20144,20%9,08%12,65%-11,66%-4,01%
2015-13,52%9,96%-6,60%-19,23%4,25%
201653,68%36,80%41,00%-5,83%-15,40%
2017-1,15%5,05%-8,14%1,63%0,79%
2018-5,46%

Rendimiento mensual Investec GSF Global Gold Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 18, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 20, 2018
Prospectus (Nov 01, 2017) May 16, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) May 07, 2018
Supplement (Apr 30, 2015) May 04, 2015
Supplementary Information Document (Jan 01, 2015) Feb 03, 2015