RV Global Cap. Grande Blend

Investec GSF Global Quality Eq Inc Fd

Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equity Income Fund IX Inc USD | LU0846948510

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

20 Oct, 2017
29,49
0,36%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equity Income Fund A Acc EUR Hedged (LU1570387701)0,00M EUR21,41 EUR1,50%0,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equity Income Fund I Acc EUR Hedged (LU1570387883)0,00M EUR21,47 EUR0,75%0,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equity Income Fund F Acc USD (LU1228905201)23,01M USD23,08 USD1,00%2,13%2.537 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equity Income Fund A Inc USD (LU0545562505)3,58M USD35,98 USD1,50%1,95%2.537 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equity Income Fund I Acc USD (LU0773335848)46,68M USD32,89 USD0,75%1,01%845.880 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equity Income Fund I Inc USD (LU0545563065)14,45M USD36,18 USD0,75%0,99%845.880 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equity Income Fund IX Inc USD (LU0846948510)0,62M USD29,49 USD0,75%1,03%845.880 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equity Income Fund A Acc EUR Portfolio Hedged (AC) (LU1632689656)0,01M EUR20,13 EUR1,50%0,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equity Income Fund I Acc EUR Portfolio Hedged (AC) (LU1632690076)0,01M EUR20,19 EUR0,75%0,00%0 EUR

Estrategia

El fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento de capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en acciones de empresas de todo el mundo. El fondo no tendrá restricciones en la elección de las empresas, ya sea por su tamaño o industria, o la configuración geográfica de la cartera. El fondo centrará la inversión en acciones de alta calidad a juicio del gestor de inversiones.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,03%PERCENT
Total Expense Ratio1,03%PERCENT

Gestores

Clyde Rossouw


Blake Hutchins


Abrie Pretorius


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,49%-3,82%0,31%
2008-25,45%-12,37%-4,48%7,06%-16,81%
200924,38%-6,83%10,50%10,79%9,04%
201016,33%9,07%-0,49%-0,14%7,33%
201110,25%-4,50%1,96%0,48%12,68%
201213,50%7,40%3,78%3,56%-1,66%
201311,09%10,40%-1,49%-1,14%3,33%
201419,22%0,78%5,25%7,08%4,97%
201521,48%15,30%-2,13%-2,46%10,38%
20166,01%-1,15%5,65%0,11%1,39%
20176,96%-2,00%-3,37%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 05, 2017
Prospectus (May 31, 2017) Oct 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Sep 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 20, 2017
Supplement (Apr 30, 2015) May 04, 2015
Supplementary Information Document (Jan 01, 2015) Feb 03, 2015