RF Deuda Corporativa Global Emergente

UBAM EM Investment Grade Corporate Bond

UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond IHC EUR | LU0862303996

UBP Asset Management (Europe) S.A.

19 Oct, 2017
105,79
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond AC USD (LU0862302675)39,76M USD110,77 USD1,30%1,52%0 USD
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond AHC EUR (LU0862302832)6,90M EUR103,47 EUR1,30%1,51%0 EUR
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond ASC USD (LU0943512359)0,55M USD108,33 USD1,30%1,66%500.000 USD
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond ISC USD (LU0943512789)0,13M USD114,40 USD0,55%0,89%500.000 USD
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond IC USD (LU0862303640)67,41M USD118,82 USD0,55%0,87%0 USD
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond IHC EUR (LU0862303996)32,83M EUR105,79 EUR0,55%0,87%0 EUR
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond RC USD (LU0862305348)0,00M USD114,89 USD1,80%0,00%0 USD

Estrategia

El Fondo trata de obtener crecimiento del capital y generar ingresos principalmente mediante la inversión como estructura de Fondo principal/subordinado en el FCP UBAM FCP EM Investment Grade Corporate Bond francese. El Fondo principal, es Fondo de inversión incluido en la categoría de “bonos y otros activos de crédito internacional”. Trata de permitir a los inversores la inversión en bonos no especulativos de emisores de países emergentes. Su rentabilidad puede compararse con la del JPM Corporate EMBI Diversified High Grade Index. Tienen una calificación crediticia de BBB (Fitch), BBB (Standard & Poor’s) o Baa3 (Moody’s). Hasta un máximo del 50 % de los activos netos del Fondo pueden estar expuestos al riesgo de tipos de interés.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,89%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,87%PERCENT

Gestores

Denis Girault


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-1,08%-2,19%0,31%
20163,81%2,98%2,56%1,53%-3,20%
20172,12%1,06%1,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 29, 2017) Sep 15, 2017
Rulebook (Aug 28, 2017) Oct 20, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 09, 2017) Oct 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 20, 2017