Mixtos Defensivos USD

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Accumulation GBP Hedged | LU0903425840

Schroder Investment Management Lux S.A.

25 May, 2018
120,21
0,08%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Accumulation USD (LU0757359368)338,71M USD121,35 USD1,25%1,54%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Accumulation EUR Hedged (LU0757360457)95,38M EUR115,28 EUR1,25%1,54%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution EUR Hedged (LU0757360960)399,38M EUR85,75 EUR1,25%1,54%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Accumulation GBP Hedged (LU0903425840)111,69M GBP120,21 GBP1,25%1,54%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution USD (LU0757359954)456,20M USD89,82 USD1,25%1,54%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Accumulation USD (LU0757359525)37,51M USD117,72 USD1,25%2,04%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Accumulation EUR Hedged (LU0757360531)97,70M EUR111,73 EUR1,25%2,04%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution EUR Hedged (LU0757361000)71,00M EUR83,17 EUR1,25%2,04%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution USD (LU0757360028)41,87M USD87,18 USD1,25%2,04%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Accumulation USD (LU0757359798)41,14M USD117,02 USD1,25%2,14%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Accumulation EUR Hedged (LU0757360614)80,11M EUR111,06 EUR1,25%2,14%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution EUR Hedged (LU0757361182)319,60M EUR82,66 EUR1,25%2,14%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution USD (LU0757360291)3,14M USD86,63 USD1,25%2,14%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Accumulation USD (LU0757359871)194,14M USD125,87 USD0,75%0,94%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Accumulation EUR Hedged (LU0757360705)110,88M EUR119,47 EUR0,75%0,94%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution EUR Hedged (LU0757361265)24,69M EUR88,93 EUR0,75%0,94%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Accumulation GBP Hedged (LU0837757185)26,00M GBP124,01 GBP0,75%0,94%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution USD (LU0757360374)162,82M USD93,18 USD0,75%0,94%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income I Accumulation USD (LU0798851183)6,98M USD132,70 USD0,00%0,06%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income I Distribution USD (LU0879621992)0,54M USD102,40 USD0,00%0,06%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income I Accumulation GBP Hedged (LU1365049169)0,01M GBP118,89 GBP0,00%0,06%5.000.000 GBP

Estrategia Schroder ISF Global Multi-Asset Income

El objetivo del Fondo es ofrecer ingresos y crecimiento del capital. Al menos dos terceras partes del Fondo (a excepción del efectivo) se invertirán en acciones y bonos de sociedades de todo el mundo, en bonos y divisas emitidos por gobiernos y organismos gubernamentales de todo el mundo o indirectamente a través de fondos y derivados. Los bonos pueden incluir valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas. El Fondo no invertirá más de un 10% en fondos.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Global Multi-Asset Income

El fondo Schroder ISF Global Multi-Asset Income, con ISIN, LU0903425840 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 25 fondos de la categoría Mixtos Defensivos USD a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,61% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.359.628.789 GBP a fecha de 28 de May de 2018.

Comisiones Schroder ISF Global Multi-Asset Income

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,61%PERCENT
Total Expense Ratio1,54%PERCENT

Gestores

Aymeric Forest


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-25

Rentabilidades absolutas al 2018-05-25

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20134,42%3,81%
201410,56%2,20%6,86%0,85%0,39%
2015-1,73%9,39%-1,21%-8,77%-0,31%
2016-7,60%-5,11%-3,42%-1,55%2,41%
20170,30%0,86%-1,22%-0,15%0,82%
2018-0,81%

Rendimiento mensual Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 21, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 17, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) May 17, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) May 26, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
Factsheet (Aug 30, 2013) Sep 14, 2013