RF Convertibles Global - EUR Cubierto

UBAM Global Convertible Bond

UBAM - Global Convertible Bond IC EUR | LU0940717126

UBP Asset Management (Europe) S.A.

21 Sep, 2017
120,62
-0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - Global Convertible Bond AC EUR (LU0940716078)10,63M EUR121,85 EUR1,20%1,67%0 EUR
UBAM - Global Convertible Bond IC EUR (LU0940717126)32,34M EUR120,62 EUR0,90%1,19%0 EUR
UBAM - Global Convertible Bond RC EUR (LU0940718280)0,06M EUR100,83 EUR2,00%2,30%0 EUR

Estrategia

El Fondo trata de obtener crecimiento del capital y generar ingresos principalmente mediante la inversión como estructura de fondo principal/subordinado en el SICAV UBAM Convertibles Global franceses. El Fondo Principal, que está clasificado como “diversificado”, trata de obtener crecimiento del capital y generar ingresos principalmente mediante la inversión en bonos convertibles y títulos relacionados. El Fondo podrá usar instrumentos derivados en los mercados bursátiles mundiales.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,50%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,19%PERCENT

Gestores

Raphael Di Marzio


Brinda Kirpalani


Jean-Edouard Reymond


Xavier Linsenmaier


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20146,32%2,59%2,70%-0,95%1,88%
20154,36%5,78%0,15%-4,49%3,13%
2016-0,17%-2,90%-1,14%3,82%0,17%
20173,24%0,80%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 29, 2017) Sep 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Sep 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 20, 2017
Rulebook (Dec 19, 2011) Sep 20, 2017