UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) Q-acc

Q-ACC | LU0941351412

UBS ASSET MGMT

€111,05
+1,27% 1M
+10,39% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P-ACC
LU0033034892
416,62M€1,44%-1,44%0,00€3,92%
Q-ACC
LU0941351412
21,74M€1,00%-1,00%0,00€4,70%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) Q-acc

El fondo invierte a escala mundial en renta variable seleccionada, bonos de alta calidad e instrumentos del mercado monetario, en línea con el índice de referencia definido, es decir, ponderando la renta variable entre el 66% y el 84% (media a largo plazo del 75%) Respeta rigurosamente la política de inversión de UBS Cubre en gran parte los riesgos de tipo de cambio


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) SF Growth (CHF)

Entre los fondos de la categoría Mixtos Agresivos CHF

Comisiones UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) Q-acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,50%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Agresivos CHF

Ver más fondos de la categoría Mixtos Agresivos CHF de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,68% 11,73% 11,85%
1 año 7,30% 7,72% 6,96%
3 años 14,78% 4,70% 3,61%
5 años 31,42% 5,62% 4,43%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20159,23% - - - -
20163,94%1,79%1,79%3,68%3,06%
20173,98%5,10%0,22%-1,60%0,31%
2018-6,40%-3,62%1,97%4,40%-8,77%
2019 - 9,73% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2019) Apr 24, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Apr 24, 2019
Folleto (Aug 31, 2018) Apr 24, 2019
Informe semestral (Jul 31, 2018) Apr 24, 2019
Informe anual (Jan 31, 2018) Apr 24, 2019
Reglamento de gestión (Feb 28, 2015) Apr 24, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,251,47
Beta1,451,46
Information Ratio0,800,73
R-Squared83,8990,59
Sharpe Ratio0,740,64
Standard Deviation10,119,36
Tracking Error4,964,01
Treynor Ratio5,174,10

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).