RV Japón Cap. Grande

Schroder ISF Japanese Opportunities

Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A Accumulation USD Hedged | LU0943300680

Schroder Investment Management Lux S.A.

19 Jan, 2018
21,24
0,73%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A Accumulation JPY (LU0270818197)339,57M JPY2.235,50 JPY1,50%1,89%1.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A Accumulation EUR Hedged (LU0943301571)266,44M EUR20,76 EUR1,50%1,89%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A Distribution JPY (LU0275265352)12,37M JPY2.035,65 JPY1,50%1,89%1.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A Accumulation NOK (LU0994294709)17,15M NOK154,05 NOK1,50%1,89%1.000 NOK
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A Accumulation USD Hedged (LU0943300680)96,26M USD21,24 USD1,50%1,89%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A1 Accumulation JPY (LU0270819674)23,13M JPY2.100,28 JPY1,50%2,40%1.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A1 Accumulation EUR Hedged (LU0943301738)12,49M EUR20,30 EUR1,50%2,40%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A1 Accumulation USD Hedged (LU0943300847)47,90M USD20,77 USD1,50%2,40%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities C Accumulation JPY (LU0270819245)428,68M JPY2.398,10 JPY1,00%1,31%500.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities C Distribution JPY (LU0270820094)15,68M JPY2.121,50 JPY1,00%1,31%500.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities C Accumulation EUR Hedged (LU0943301902)233,19M EUR21,33 EUR1,00%1,31%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities C Accumulation USD Hedged (LU0943301068)42,40M USD21,82 USD1,00%1,31%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities I Accumulation JPY (LU0270819914)105,89M JPY2.688,49 JPY0,00%0,06%5.000.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities I Distribution JPY (LU0275265436)10,44M JPY2.233,95 JPY0,00%0,06%5.000.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities I Accumulation EUR Hedged (LU0943302116)0,02M EUR22,58 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities I Accumulation USD Hedged (LU0943301225)29,09M USD23,10 USD0,00%0,06%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A Accumulation USD (LU0280807784)100,87M USD20,17 USD1,50%1,89%1.000 USD

Estrategia Schroder ISF Japanese Opportunities

Proporcionar crecimiento de capital, principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades japonesas. Se consideran sociedades de gran capitalización aquellas sociedades que, en el momento de la adquisición, constituyan el 90% superior del valor bursátil del mercado japonés.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Japanese Opportunities

El fondo Schroder ISF Japanese Opportunities, con ISIN, LU0943300680 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 95 fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,85% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.783.220.336 USD a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones Schroder ISF Japanese Opportunities

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,85%PERCENT
Total Expense Ratio1,89%PERCENT

Gestores

Ken Maeda


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Japanese Opportunities

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,14%8,49%
201431,09%-3,97%7,81%16,52%8,66%
201526,18%23,77%5,41%-14,89%13,64%
20163,12%-16,69%-8,96%9,39%24,30%
201713,09%-1,05%1,42%4,26%8,08%

Rendimiento mensual Schroder ISF Japanese Opportunities

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 19, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 04, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 04, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013