RF Deuda Corporativa Global Emergente

UBAM EM High Yield Short Dur Corp Bd

UBAM - EM High Yield Short Duration Corporate Bond IC USD | LU0943509728

UBP Asset Management (Europe) S.A.

19 Sep, 2017
114,85
-0,20%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - EM High Yield Short Duration Corporate Bond AC USD (LU0943508167)26,25M USD114,79 USD1,50%2,07%0 USD
UBAM - EM High Yield Short Duration Corporate Bond AHC EUR (LU0943508597)7,06M EUR110,77 EUR1,50%2,07%0 EUR
UBAM - EM High Yield Short Duration Corporate Bond IC USD (LU0943509728)5,78M USD114,85 USD0,75%1,12%0 USD
UBAM - EM High Yield Short Duration Corporate Bond IHC EUR (LU0943510148)8,05M EUR115,25 EUR0,75%1,13%0 EUR
UBAM - EM High Yield Short Duration Corporate Bond RC USD (LU0943511385)0,00M USD108,70 USD2,00%0,00%0 USD

Estrategia

El Fondo trata de obtener crecimiento del capital y generar ingresos principalmente mediante la inversión en bonos emitidos en países emergentes. La exposición a los bonos de alto rendimiento puede ser directa o a través de CDS. Las inversiones del Fondo se realizarán principalmente en las divisas de los países de la OCDE, pero también en las divisas de los mercados emergentes hasta en un 10%. El valor del Fondo se calcula y expresa en dólares estadounidenses.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,13%PERCENT
Total Expense Ratio1,12%PERCENT

Gestores

Denis Girault


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20143,62%7,54%2,13%
201513,47%13,73%-1,98%-2,89%4,81%
201610,02%-3,65%5,41%0,68%7,61%
20170,69%-5,30%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 29, 2017) Sep 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Sep 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 15, 2017
Factsheet (Aug 31, 2015) Sep 10, 2015
Rulebook (Dec 19, 2011) Sep 15, 2017