RV Japón - Moneda Cubierta

Aberdeen Global Japanese Equity Fund

CLASE I2 Hedged EUR Acc | LU0946090205

Aberdeen Global Services SA

19 Sep, 2017
13,20
1,50%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE E2 EUR Acc (LU0498185056)6,88M EUR10,09 EUR1,50%1,67%0 EUR
CLASE A2 Base Currency Exposure EUR Acc (LU0476876759)624,38M EUR13,28 EUR1,50%1,71%0 EUR
CLASE A2 Base Currency Exposure USD Acc (LU0912262788)372,24M USD13,73 USD1,50%1,71%1.261 USD
CLASE A2 JPY (LU0011963674)419,05M JPY494,63 JPY1,50%1,67%12 JPY
CLASE I2 (LU0231474593)932,41M JPY110.260,28 JPY0,75%0,88%8.041 JPY
CLASE I2 Base Currency Exposure USD Acc (LU0912262945)206,49M USD14,96 USD0,75%0,93%841.110 USD
CLASE I2 Hedged EUR Acc (LU0946090205)89,82M EUR13,20 EUR0,75%1,02%0 EUR
CLASE S2 Base Currency Exposure EUR Ac (LU0476876676)16,73M EUR13,01 EUR1,92%2,16%0 EUR
CLASE S2 JPY (LU0476876247)8,95M JPY27.791,98 JPY1,92%2,09%12 JPY

Estrategia

El objetivo de inversión del Fondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de sus activos en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas con domicilio social en Japón; y/o de empresas que realicen la mayor parte de sus actividades en Japón; y/o de sociedades de cartera que tengan la mayor parte de sus activos en empresas con domicilio social en Japón.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load6,38%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,02%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,02%PERCENT

Gestores

Adrian Lim


Flavia Cheong


Keita Kubota


Kwok Chern-Yeh


Thomas Reeves


Sandy Lim


Yuki Meyer


Kei Okamura


Hugh Young


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20146,41%
201511,39%13,08%1,99%-14,79%13,36%
2016-1,51%-9,19%-4,19%5,20%7,60%
20170,44%6,38%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 01, 2017) Sep 11, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Sep 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Feb 18, 2017
Factsheet (Jan 31, 2017) Mar 10, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Sep 06, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2015) Aug 26, 2015
Rulebook (Jun 14, 2011) Sep 13, 2017