A | LU0955623706
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
A LU0955648018 | 68,62M€ | 1,50% | - | 1,80% | 0,00€ | 10,89% |
BH LU0955667075 | 34,00M€ | 1,50% | - | 1,80% | 1.000,00€ | 8,40% |
AH LU0955665376 | 29,26M€ | 1,50% | - | 1,80% | 1.000,00€ | 9,06% |
A LU0955663751 | 21,67M€ | 1,50% | - | 1,80% | 1.000,00€ | 10,93% |
A LU0955623706 | 17,39M€ | 1,50% | - | 1,80% | 0,00€ | 10,89% |
C LU0955623888 | 4,78M€ | 0,75% | - | 1,05% | 0,00€ | 11,80% |
A LU0955662357 | 3,36M€ | 1,50% | - | 1,80% | 1.000,00€ | 10,92% |
I LU0955624001 | 0,00M€ | 0,00% | - | 0,30% | 0,00€ | 12,89% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo del fondo es proporcionar un objetivo de ingresos del 7,5% anual pero este no está garantizado y podría variar en función de las condiciones del mercado. Al menos dos terceras partes del fondo (a excepción del efectivo) se invertirán en acciones de empresas de la región AsiaPacífico (a excepción de Japón) que ofrecen altos ingresos por dividendos y están seleccionadas por sus ingresos y su potencial de creci miento a largo plazo. El Fondo genera ingresos de dos fuentes: dividendos que recibe de acciones de empresas y efectivo que recibe de la venta continua de parte del crecimiento de capital de las acciones mantenidas en el Fondo.
Entre los fondos de la categoría RV Asia Pacífico (ex-Japón)
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,30% |
Comisión de suscripción | 5,00% |
Comisión de gestión | 1,50% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,80% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | 2,11% | 5,09% | -1,57% |
1 año | 6,33% | 7,13% | 0,20% |
3 años | 36,37% | 10,89% | 10,99% |
5 años | 53,49% | 8,95% | 7,89% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2014 | 18,65% | - | - | - | - | |
2015 | 2,62% | - | - | -12,06% | - | |
2016 | 11,14% | -1,18% | 3,00% | 7,23% | 1,83% | |
2017 | 9,83% | 8,47% | -2,32% | -0,06% | 3,71% | |
2018 | -5,29% | -2,94% | 3,27% | 1,53% | -6,93% |
Documento | Fecha actualización |
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Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 21, 2019 |
Folleto (Nov 30, 2018) | Feb 21, 2019 |
Informe semestral (Jun 30, 2018) | Feb 21, 2019 |
DFI (Feb 28, 2018) | Feb 21, 2019 |
Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 21, 2019 |
Reglamento de gestión (Oct 31, 2011) | Feb 21, 2019 |
Informe trimestral (Jun 30, 2003) | Feb 21, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).