CH | LU0956908742
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
C LU0956908312 | 104,21M€ | 0,75% | - | 1,05% | 0,00€ | 11,72% |
CH LU0956908742 | 51,09M€ | 0,75% | - | 1,05% | 0,00€ | 5,83% |
I LU0956908585 | 23,71M€ | 0,00% | - | 0,30% | 0,00€ | 12,83% |
E LU0956908403 | 8,87M€ | 0,38% | - | 0,68% | 0,00€ | 12,14% |
B LU0956908239 | 3,12M€ | 1,50% | - | 1,80% | 0,00€ | 10,16% |
A LU0956908155 | 1,94M€ | 1,50% | - | 1,80% | 0,00€ | 10,83% |
AH LU0956908668 | 0,74M€ | 1,50% | - | 1,80% | 0,00€ | 4,98% |
EH LU0956908825 | 0,02M€ | 0,38% | - | 0,68% | 0,00€ | 6,23% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo del Fondo es ofrecer crecimiento de capital. Al menos dos terceras partes del Fondo (a excepción del efectivo) se invertirán en acciones de empresas de todo el mundo. El Fondo aplica un enfoque de inversión de valor disciplinado que trata de invertir en una cartera seleccionada de valores significativamente infravalorados en relación con su potencial de ganancias a largo plazo. Por muchas razones, como la débil rentabilidad a corto plazo, preocupaciones macroeconómicas o un balance poco sólido, cabe la posibilidad de no recuperar la inversión.
Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Flexible
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,30% |
Comisión de suscripción | 1,00% |
Comisión de gestión | 0,75% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,05% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | 2,52% | -0,22% | -5,75% |
1 año | -9,48% | -11,47% | 3,93% |
3 años | 18,52% | 5,83% | 11,49% |
5 años | 8,00% | 1,55% | 7,69% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2014 | 20,93% | - | - | - | - | |
2015 | -11,41% | - | - | -11,95% | - | |
2016 | -1,54% | -4,17% | -10,34% | 6,45% | 7,65% | |
2017 | 14,68% | 2,89% | 4,90% | 2,47% | 3,70% | |
2018 | -15,84% | -0,26% | -4,81% | 0,13% | -11,48% |
Documento | Fecha actualización |
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Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 20, 2019 |
Folleto (Nov 30, 2018) | Feb 20, 2019 |
Informe semestral (Jun 30, 2018) | Feb 20, 2019 |
DFI (Feb 28, 2018) | Feb 20, 2019 |
Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 20, 2019 |
Reglamento de gestión (Oct 31, 2011) | Feb 20, 2019 |
Informe trimestral (Jun 30, 2003) | Feb 20, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).