UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) (USD hedged) P-acc

PH-ACC | LU0964806797

UBS ASSET MGMT

€139,93
+0,42% 1M
+21,02% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P-ACC
LU0006391097
202,41M€1,63%-1,63%0,00€5,95%
U-X-ACC
LU0401339337
123,54M€0,00%-0,00%0,00€8,18%
Q-ACC
LU0358043668
30,91M€0,82%-0,82%0,00€7,03%
PH-ACC
LU0964806797
4,66M€1,63%-1,63%0,00€7,61%
I-A1-ACC
LU0401336408
4,07M€0,80%-0,80%0,00€7,10%
QH-ACC
LU1240779741
1,09M€0,82%-0,82%0,00€8,70%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) (USD hedged) P-acc

Fondo con una gestión muy activa basado en una cartera de renta variable concentrada (de 30 a 50 acciones) que invierte en empresas europeas seleccionadas Atractiva selección activa de valores Incluye una asignación a empresas de pequeña y mediana capitalización en su cartera La exposición al mercado respecto al índice de referencia puede adaptarse con el fin de reflejar la valoración del mercado


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) EF European Opportunity (EUR)

El fondo UBS (Lux) EF European Opportunity (EUR), con ISIN, LU0964806797 de la gestora UBS ASSET MGMT pertenece a la categoría RV Europa Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande

Comisiones UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) (USD hedged) P-acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,63%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,63%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 15,11% 33,76% 20,92%
1 año 10,88% 10,80% 0,65%
3 años 24,60% 7,61% 5,60%
5 años 65,64% 10,62% 4,77%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201419,57% - - - -
201528,77% - - -4,12% -
2016-3,41%-12,65%3,19%-0,07%7,24%
2017-3,48%3,39%-4,75%-1,76%-0,24%
20181,31%-5,85%13,29%5,94%-10,34%
2019 - 14,80%3,57% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 22, 2019
Folleto (Apr 30, 2019) Jul 22, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 22, 2019
Informe anual (Nov 30, 2018) Jul 22, 2019
Informe semestral (May 31, 2018) Jul 22, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Jul 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha12,98-0,06
Beta0,730,77
Information Ratio2,01-0,28
R-Squared87,3154,52
Sharpe Ratio1,120,61
Standard Deviation12,7315,03
Tracking Error6,2910,69
Treynor Ratio19,4111,91

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).