Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund K-3 Inc

K3 | LU0966093022

ABERDEEN ASSET MGMT

€1,14
0,00% 1M
+0,81% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
L3
LU0966093295
4.994,42M€0,10%-2,10%0,00€-
Z3
LU0966093378
3.379,39M€0,00%-2,00%0,00€-
K3
LU0966093022
1.535,62M€0,15%-2,15%0,00€-
J3
LU0966092990
965,67M€0,20%-2,20%0,00€-
Z2
LU0147471253
189,87M€0,00%-2,00%0,00€-
CLASE A2
LU0049015760
85,45M€0,50%-2,50%0,00€-7,10%
CLASE I2
LU0108940692
2,44M€0,30%-2,30%0,00€-7,02%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund K-3 Inc

El objetivo del Fondo consiste en alcanzar una rentabilidad alta y regular en GBP, teniendo en cuenta la seguridad y estabilidad del capital. El Fondo invierte como mínimo dos tercios de sus activos en instrumentos del mercado monetario denominados en GBP, así como en efectos con interés fijo y variable a corto plazo con calificación de primera categoría para el prestatario.


Información sobre el fondo de inversión Aberdeen Liqdty (Lux) Sterling Fund

El fondo Aberdeen Liqdty (Lux) Sterling Fund, con ISIN, LU0966093022 de la gestora ABERDEEN ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 10 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo GBP

Comisiones Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund K-3 Inc

ComisiónValor
Comisión de custodia2,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,15%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,15%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario Corto Plazo GBP

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Último articulo de la gestora
Las gestoras de activos y los gestores de patrimonios se enfrentarán a numerosos desafíos y oportunidades en la próxima década -desde el brexit hasta permitir a una población cada vez más envejecida ahorrar para su jubilación y, por supuesto, ofrecer retornos atractivos en un continuo entorno de bajos tipos de interés. Uno de los aspectos fundamentales para mí es que somos líderes en la incorporación de los retos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo en la forma en la que invertimos. Con esto, no me refiero solo a que los gestores asistan a comités para tener información sobre cómo son remunerados los equipos directivos de las compañías. Las cuestiones de gobierno corporativo tales

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,13% -0,31% 1,84%
1 año 2,16% 2,41% 3,31%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - - 0,57%
2017-3,50%0,08%-2,71%-0,28%-0,61%
2018 - 1,41%-1,26%-0,14% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 19, 2018
Folleto (Jul 31, 2018) Nov 19, 2018
DFI (Jul 31, 2018) Nov 19, 2018
Informe anual (Jun 30, 2018) Nov 19, 2018
Informe semestral (Sep 30, 2017) Nov 19, 2018
Reglamento de gestión (Sep 30, 2017) Nov 19, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-0,67
Beta1,87
Information Ratio-0,12
R-Squared97,14
Sharpe Ratio0,16
Standard Deviation2,75
Tracking Error1,34
Treynor Ratio0,24

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).