Mercado Monetario Corto Plazo GBP

Aberdeen Liqdty (Lux) Sterling Fund

Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund K-3 Inc | LU0966093022

Aberdeen Global Services SA

16 Nov, 2017
1,00
0,49%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund J-3 Inc (LU0966092990)629,69M GBP1,00 GBP0,20%0,20%5.419.034 GBP
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund K-3 Inc (LU0966093022)6.224,89M GBP1,00 GBP0,15%0,15%37.933.240 GBP
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund L-3 Inc (LU0966093295)4.586,66M GBP1,00 GBP0,10%0,00%81.285.515 GBP
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund Z-3 Inc (LU0966093378)2.814,13M GBP1.000,00 GBP0,00%0,00%10.838.068 GBP
CLASE A2 (LU0049015760)77,88M GBP4.783,44 GBP0,20%0,38%11.399 GBP
CLASE I2 (LU0108940692)5,53M GBP1.147,77 GBP0,20%0,22%5.419.034 GBP

Estrategia Aberdeen Liqdty (Lux) Sterling Fund

El objetivo del Fondo consiste en alcanzar una rentabilidad alta y regular en GBP, teniendo en cuenta la seguridad y estabilidad del capital. El Fondo invierte como mínimo dos tercios de sus activos en instrumentos del mercado monetario denominados en GBP, así como en efectos con interés fijo y variable a corto plazo con calificación de primera categoría para el prestatario.


El fondo Aberdeen Liqdty (Lux) Sterling Fund, con ISIN, LU0966093022 de la gestora Aberdeen Global Services SA se sitúa en la posición entre los 15 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo GBP a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 17.249.288.540 GBP a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Aberdeen Liqdty (Lux) Sterling Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge0,15%PERCENT
Total Expense Ratio0,15%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Aberdeen Liqdty (Lux) Sterling Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,42%
2017-0,14%-2,55%-0,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Mar 31, 2017) Sep 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2017) Mar 30, 2017
Factsheet (Dec 31, 2016) Mar 10, 2017
Prospectus (Dec 01, 2016) Jun 24, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Jun 24, 2017
Rulebook (Apr 01, 2012) Sep 02, 2017