Mercado Monetario Corto Plazo GBP

Aberdeen Liqdty (Lux) Sterling Fund

Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund K-3 Inc | LU0966093022

Aberdeen Global Services SA

25 May, 2018
1,00
0,14%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund J-3 Inc (LU0966092990)861,51M GBP1,00 GBP0,20%0,20%5.419.034 GBP
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund K-3 Inc (LU0966093022)1.749,72M GBP1,00 GBP0,15%0,15%37.933.240 GBP
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund L-3 Inc (LU0966093295)5.062,81M GBP1,00 GBP0,10%0,00%81.285.515 GBP
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund Z-3 Inc (LU0966093378)2.959,07M GBP1.000,00 GBP0,00%0,00%10.838.068 GBP
CLASE A2 (LU0049015760)70,90M GBP4.790,33 GBP0,20%0,38%11.352 GBP
CLASE I2 (LU0108940692)2,66M GBP1.149,48 GBP0,20%0,22%5.419.034 GBP

Estrategia Aberdeen Liqdty (Lux) Sterling Fund

El objetivo del Fondo consiste en alcanzar una rentabilidad alta y regular en GBP, teniendo en cuenta la seguridad y estabilidad del capital. El Fondo invierte como mínimo dos tercios de sus activos en instrumentos del mercado monetario denominados en GBP, así como en efectos con interés fijo y variable a corto plazo con calificación de primera categoría para el prestatario.


Información sobre el fondo de inversión Aberdeen Liqdty (Lux) Sterling Fund

El fondo Aberdeen Liqdty (Lux) Sterling Fund, con ISIN, LU0966093022 de la gestora Aberdeen Global Services SA se sitúa en la posición entre los 15 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo GBP a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,15% del patrimonio del fondo, que asciende a 17.187.202.960 GBP a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones Aberdeen Liqdty (Lux) Sterling Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge0,15%PERCENT
Total Expense Ratio0,15%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Aberdeen Liqdty (Lux) Sterling Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-25

Rentabilidades absolutas al 2018-05-25

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,42%
2017-3,65%-0,14%-2,55%-0,32%-0,68%
20181,34%

Rendimiento mensual Aberdeen Liqdty (Lux) Sterling Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 28, 2018) Apr 23, 2018
Prospectus (Sep 01, 2017) Feb 22, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) Jan 05, 2018
Factsheet (Dec 31, 2016) Mar 10, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Feb 22, 2018
Rulebook (Apr 01, 2012) Jan 05, 2018