Mercado Monetario Corto Plazo GBP

Aberdeen Liqdty (Lux) Sterling Fund

Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund L-3 Inc | LU0966093295

Aberdeen Global Services SA

20 Sep, 2017
1,00
0,17%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund J-3 Inc (LU0966092990)728,84M GBP1,00 GBP0,20%0,20%5.419.034 GBP
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund K-3 Inc (LU0966093022)5.749,72M GBP1,00 GBP0,15%0,15%37.933.240 GBP
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund L-3 Inc (LU0966093295)5.990,82M GBP1,00 GBP0,10%0,00%81.285.515 GBP
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund Z-3 Inc (LU0966093378)2.483,07M GBP1.000,00 GBP0,00%0,00%10.838.068 GBP
CLASE A2 (LU0049015760)76,73M GBP4.782,81 GBP0,20%0,38%10.838 GBP
CLASE I2 (LU0108940692)5,41M GBP1.147,60 GBP0,20%0,22%5.419.034 GBP

Estrategia

El objetivo del Fondo consiste en alcanzar una rentabilidad alta y regular en GBP, teniendo en cuenta la seguridad y estabilidad del capital. El Fondo invierte como mínimo dos tercios de sus activos en instrumentos del mercado monetario denominados en GBP, así como en efectos con interés fijo y variable a corto plazo con calificación de primera categoría para el prestatario.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,10%PERCENT
On Going Charge0,10%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,44%
2017-0,13%-2,53%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Mar 31, 2017) Sep 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Mar 30, 2017
Factsheet (Dec 31, 2016) Mar 10, 2017
Prospectus (Dec 01, 2016) Jun 24, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Jun 24, 2017
Rulebook (Apr 01, 2012) Sep 02, 2017