DPAM L Equities Conviction Research W EUR
1.109,84€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
15,4M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,025%
Gastos corrientes
0,890%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
DPAM L - Equities Conviction Research
DPAM L - Equities Conviction Research
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0966594581 | 1.109,84€ | — | 1€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
LU0966594581
Clase única
2024+7,60%
Riesgo6 / 7
Gastos0,890%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DPAM L - Equities Conviction Research:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,37%
Volatilidad
12,98%
Máxima caída
-11,82%
Alpha
-3,87
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
84,86
Tracking Error
5,21
Correlación
92,12
Ratio de Información
-0,67
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
12,89%
Máxima caída
-14,55%
Alpha
2,45
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
57,09
Tracking Error
7,53
Correlación
75,56
Ratio de Información
-0,14
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
9,99%
Máxima caída
-21,00%
Alpha
0,17
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
62,13
Tracking Error
7,85
Correlación
78,82
Ratio de Información
-0,31
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
19,0%
Salud
17,8%
Industriales
17,1%
Consumo Defensivo
8,6%
Consumo Cíclico
8,6%
Tecnología
7,4%
Energía
5,2%
Materiales Básicos
4,0%
Servicios Públicos
4,0%
Inmobiliario
3,0%
Servicios de Comunicación
2,6%
Exposición regional
País Desarrollado
97,2%
Zona Euro
64,3%
Europa (ex-Zona Euro)
21,6%
Reino Unido
11,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,2%
Cash
2,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
41,7%
Largecap
33,2%
Mediumcap
22,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TotalEnergies SEFR0000120271 | 825.110€ | 5,19% |
UCB SABE0003739530 | 720.720€ | 4,53% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 711.908€ | 4,48% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 670.880€ | 4,22% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 640.846€ | 4,03% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 641.193€ | 4,03% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 597.975€ | 3,76% |
SAP SEDE0007164600 | 595.518€ | 3,75% |
Epiroc AB Ordinary Shares - Class ASE0015658109 | 592.085€ | 3,72% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 579.930€ | 3,65% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.