RF Deuda Pública EUR

LO Selection Sovereign Bond Fund

Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund Syst. Hdg (USD) MA | LU0973388332

Lombard Odier Funds (Europe) SA

13 Oct, 2017
131,08
0,23%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund Syst. Hdg (CHF) NA (LU0973387441)29,83M CHF117,44 CHF0,35%0,43%1.000.000 CHF
Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund Syst. Hdg (CHF) PA (LU0970178751)2,08M CHF115,83 CHF0,40%0,77%3.000 CHF
Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) NA (LU0973413205)31,32M EUR119,86 EUR0,35%0,43%1.000.000 EUR
Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund Syst. Hdg (USD) NA (LU0973388506)7,83M USD115,08 USD0,35%0,43%1.000.000 USD
Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) MA (LU0864517197)57,02M EUR119,88 EUR0,40%0,47%0 EUR
Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund Syst. Hdg (CHF) MA (LU0970178322)36,06M CHF118,92 CHF0,40%0,47%3.000 CHF
Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund Syst. Hdg (USD) MA (LU0973388332)11,37M USD131,08 USD0,40%0,47%3.000 USD
Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) PA (LU0465331782)1,80M EUR118,22 EUR0,40%0,77%3.000 EUR
Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund Syst. Hdg (USD) PA (LU0973388092)1,54M USD129,69 USD0,40%0,77%3.000 USD
Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) MD (LU0864517270)3,62M EUR114,59 EUR0,40%0,47%0 EUR
Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund Syst. Hdg (USD) IA (LU1598864764)10,49M USD115,10 USD0,30%0,00%1.000.000 USD

Estrategia

Objetivos y política de inversión El objetivo del subfondo es generar ingresos y revalorización del capital invirtiendo en todo el mundo, directamente o a través de participaciones de fondos, en (i) instrumentos del mercado monetario, (ii) depósitos en entidades de crédito, y (iii) títulos de deuda con tipo de interés fijo o variable como bonos, bonos convertibles, bonos con warrants incorporados sobre valores mobiliarios y títulos de deuda a corto plazo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,49%PERCENT
Total Expense Ratio0,47%PERCENT

Gestores

Robert Railz


Philippe-Olivier Donnet


Caroline Ferguson


Manuel Streiff


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201423,47%3,17%3,23%9,25%6,11%
201512,38%15,10%-6,05%1,19%2,69%
20165,84%-0,70%3,54%0,20%2,74%
2017-0,72%-5,34%-2,63%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Oct 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 10, 2017) Jun 16, 2017
Factsheet (Sep 13, 2016) Sep 19, 2016
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Dec 21, 2016
AnnualReport (Sep 30, 2015) Dec 21, 2016