JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund I (dist) - USD

I | LU0973529331

JPMORGAN ASSET MGMT

€152,39
-4,07% 1M
+17,62% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0292454872
558,36M€1,50%-1,50%0,00€10,01%
C
LU0281484617
264,57M€0,80%-0,80%0,00€10,86%
I2H
LU1727359595
162,41M€0,55%-0,55%0,00€-
CH
LU0289216839
121,73M€0,80%-0,80%0,00€8,10%
C
LU0822049200
90,58M€0,80%-0,80%0,00€9,98%
D
LU0281484880
85,25M€1,50%-1,50%0,00€8,93%
A
LU0281483569
69,48M€1,50%-1,50%0,00€10,05%
I
LU0281485341
65,67M€0,80%-0,80%0,00€10,90%
IH
LU0973529505
65,54M€0,80%-0,80%0,00€8,13%
I2
LU1727359249
51,44M€0,55%-0,55%0,00€-
AH
LU0281482918
43,12M€1,50%-1,50%0,00€7,20%
A
LU0281482678
31,93M€1,50%-1,50%0,00€9,15%
DH
LU0281485184
12,31M€1,50%-1,50%0,00€6,13%
C
LU1718419333
6,86M€0,80%-0,80%10,00M€-
C
LU0822049119
4,07M€0,80%-0,80%0,00€9,94%
D
LU0281484963
3,45M€1,50%-1,50%5.000,00€-
A
LU0281483486
3,42M€1,50%-1,50%0,00€9,06%
I2
LU1727359322
2,30M€0,55%-0,55%0,00€-
I
LU0973529331
0,74M€0,80%-0,80%0,00€10,01%
I2
LU1727359751
0,11M€0,55%-0,55%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund I (dist) - USD

Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición al riesgo frente a empresas estadounidenses mediante inversiones directas en títulos de esas empresas y por medio del uso de instrumentos derivados financieros.


Información sobre el fondo de inversión JPM US Select Equity Plus Fund

El fondo JPM US Select Equity Plus Fund, con ISIN, LU0973529331 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend

Comisiones JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund I (dist) - USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,80%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,80%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Blend

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,17% 8,60% 7,23%
1 año 1,47% 1,47% 0,75%
3 años 33,15% 10,01% 7,83%
5 años 72,91% 11,57% 9,74%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201431,73% - - - -
20158,59% - - - -
201611,42%-6,84%4,73%4,73%12,38%
20176,15%5,27%-4,56%-0,47%6,15%
2018-3,46%-6,10%11,85%8,30%-15,13%
2019 - 15,11%2,46% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2019) Aug 19, 2019
DFI (Jul 31, 2019) Aug 19, 2019
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 19, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Aug 19, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Aug 19, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Aug 19, 2019
Informe trimestral (Dec 31, 2000) Aug 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha7,952,47
Beta0,901,11
Information Ratio1,250,63
R-Squared90,9288,57
Sharpe Ratio0,690,83
Standard Deviation19,2717,47
Tracking Error6,166,12
Treynor Ratio14,8113,04

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).