JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund D (acc) - USD

D | LU0281484880

JPMORGAN ASSET MGMT

€17,20
-0,72% 1M
+5,57% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0292454872
693,56M€1,50%-1,50%0,00€7,93%
C
LU0281484617
336,80M€0,80%-0,80%0,00€8,74%
CH
LU0289216839
212,92M€0,80%-0,80%0,00€8,69%
D
LU0281484880
92,51M€1,50%-1,50%0,00€6,82%
C
LU0822049200
84,48M€0,80%-0,80%0,00€8,72%
A
LU0281483569
75,16M€1,50%-1,50%0,00€7,91%
I
LU0281485341
69,28M€0,80%-0,80%0,00€8,78%
IH
LU0973529505
59,93M€0,80%-0,80%0,00€8,73%
A
LU0281482678
37,71M€1,50%-1,50%0,00€7,87%
AH
LU0281482918
36,83M€1,50%-1,50%0,00€7,82%
DH
LU0281485184
13,20M€1,50%-1,50%0,00€6,73%
C
LU1718419333
9,89M€0,80%-0,80%10,00M€-
C
LU0822049119
4,52M€0,80%-0,80%0,00€8,93%
D
LU0281484963
3,20M€1,50%-1,50%5.000,00€-
A
LU0281483486
3,11M€1,50%-1,50%0,00€8,02%
I
LU0973529331
1,89M€0,80%-0,80%0,00€8,77%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund D (acc) - USD

Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición al riesgo frente a empresas estadounidenses mediante inversiones directas en títulos de esas empresas y por medio del uso de instrumentos derivados financieros.


Información sobre el fondo de inversión JPM US Select Equity Plus Fund

El fondo JPM US Select Equity Plus Fund, con ISIN, LU0281484880 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend

Comisiones JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund D (acc) - USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,50%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Blend

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Último articulo de la gestora
En octubre, la volatilidad volvió a los mercados. Durante dicho mes, el S&P 500 registró subidas o bajadas de más del 1 % en una sola jornada en 10 ocasiones, es decir, dos veces más que en todo 2017. Sin embargo, lo que resulta sorprendente de esta situación es que no hubo un catalizador claro de tales movimientos en los mercados de activos en su conjunto. Los fundamentals económicos continúan siendo sólidos, y el desempleo sigue descendiendo en todo el mundo. La temporada de reultados empresariales del tercer trimestre arrancó con buen pie especialmente en EE. UU., donde más del 85 % de las empresas que habían comunicado resultados hasta la fecha mejoraron sus estimaciones de beneficio por acción. El S&P 500 cerró el mes con pérdidas del 6,8 % que han dejado al índice con una subida del 3,0 % en el año en curso en términos de rentabilidad tota

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,67% 9,70% 8,24%
1 año 7,09% 8,04% 7,27%
3 años 21,89% 6,82% 7,36%
5 años 77,64% 12,18% 11,03%
10 años 267,18% 13,89% 12,65%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201329,28% - - - -
201429,45% - - - -
20158,56% - - 11,35%11,35%
201610,92%-7,24%1,14%5,70%11,85%
20175,38%4,83%-5,01%0,16%5,65%
2018 - -6,54%11,32%7,76% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 14, 2018
Folleto (Apr 30, 2018) Nov 14, 2018
DFI (Jan 31, 2018) Nov 14, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Nov 14, 2018
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Nov 14, 2018
Informe anual (Jun 30, 2017) Nov 14, 2018
Informe trimestral (Dec 31, 2000) Nov 14, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,07-3,65
Beta1,321,43
Information Ratio0,560,29
R-Squared80,4887,38
Sharpe Ratio0,431,07
Standard Deviation14,1813,84
Tracking Error6,996,28
Treynor Ratio4,6510,32

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).