JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund D (acc) - USD

D | LU0281484880

JPMORGAN ASSET MGMT

€16,15
+2,07% 1M
+5,68% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0292454872
617,30M€1,50%-1,50%0,00€10,56%
C
LU0281484617
304,19M€0,80%-0,80%0,00€11,39%
CH
LU0289216839
190,41M€0,80%-0,80%0,00€10,87%
D
LU0281484880
87,22M€1,50%-1,50%0,00€9,44%
C
LU0822049200
82,38M€0,80%-0,80%0,00€10,51%
A
LU0281483569
67,37M€1,50%-1,50%0,00€10,63%
IH
LU0973529505
59,25M€0,80%-0,80%0,00€10,91%
I
LU0281485341
58,20M€0,80%-0,80%0,00€11,43%
AH
LU0281482918
36,21M€1,50%-1,50%0,00€9,98%
A
LU0281482678
34,20M€1,50%-1,50%0,00€9,71%
DH
LU0281485184
12,42M€1,50%-1,50%0,00€8,86%
C
LU1718419333
7,86M€0,80%-0,80%10,00M€-
C
LU0822049119
4,23M€0,80%-0,80%0,00€10,55%
A
LU0281483486
3,20M€1,50%-1,50%0,00€9,69%
D
LU0281484963
3,11M€1,50%-1,50%5.000,00€-
I
LU0973529331
1,59M€0,80%-0,80%0,00€10,54%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund D (acc) - USD

Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición al riesgo frente a empresas estadounidenses mediante inversiones directas en títulos de esas empresas y por medio del uso de instrumentos derivados financieros.


Información sobre el fondo de inversión JPM US Select Equity Plus Fund

El fondo JPM US Select Equity Plus Fund, con ISIN, LU0281484880 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend

Comisiones JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund D (acc) - USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,50%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Blend

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Último articulo de la gestora
El trimestre que todos estábamos esperando ha llegado por fin y ha propinado una buena paliza a los inversores amantes del riesgo. El Quantitative tightening (QT), otro aumento de tipos trimestral de la Reserva Federal (Fed), las batallas comerciales entre EEUU y China, el Brexit, la crisis del presupuesto italiano y la caída de los precios del petróleo han desestabilizado a los mercados y han provocado un drástico aumento de la volatilidad. Pero quizás el cambio más destacable desde nuestra última reunión trimestral haya sido las elecciones de medio mandato de EEUU, en las que los republicanos perdieron la Cámara de Representantes, entregando al presidente Trump un Congreso potencialmente bloqueado. Unido al aplanamiento de la curva de tipos, los mercados empezaron a temer la proximidad de una recesión. Este ha sido el entorno de nuestra reunión del 12 de diciembre, celebrada en Nueva York

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,92% -9,51% -9,45%
1 año -1,63% -1,63% -2,05%
3 años 31,19% 9,44% 9,06%
5 años 62,19% 10,15% 9,16%
10 años 258,49% 13,61% 12,61%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201429,45% - - - -
20158,56% - - - -
201610,92%-7,24%1,14%5,70%11,85%
20175,38%4,83%-5,01%0,16%5,65%
2018-5,20%-6,54%11,32%7,76%-15,45%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2018) Jan 20, 2019
DFI (Nov 30, 2018) Jan 20, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Jan 20, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Jan 20, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2017) Jan 20, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Jan 20, 2019
Informe trimestral (Dec 31, 2000) Jan 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha7,030,34
Beta1,031,15
Information Ratio0,850,16
R-Squared83,1787,93
Sharpe Ratio-0,200,32
Standard Deviation17,3916,62
Tracking Error7,156,11
Treynor Ratio-3,314,57

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).