BCV Strategic Fund FCP - BCV (LUX) Active Security (EUR)
103,18€
¿Tu cartera supera los 600.000€? Te ponemos en contacto con expertos en alto patrimonio
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
-
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
9,0M€
Patrimonio de la clase
9,0M€
Fecha de inicio
12/11/2013
Comisión de gestión
0,760%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,430%
Comisión de reembolso
0,800%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BCV Strategic Fund FCP - BCV (LUX) Active Security (EUR)
BCV Strategic Fund FCP - BCV (LUX) Active Security (EUR)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0985394179 | 103,18€ | 0,08% | 0€ | 0,760% |
*Rentabilidad anualizada
LU0985394179
Clase única
2025-0,90%
5 años+0,36%
Riesgo3 / 7
Gastos1,430%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BCV Strategic Fund FCP - BCV (LUX) Active Security (EUR):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,79%
Volatilidad
4,07%
Máxima caída
-1,05%
Alpha
-0,47
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
88,85
Tracking Error
1,97
Correlación
94,26
Ratio de Información
-0,42
Rentabilidad anualizada
0,08%
Volatilidad
4,55%
Máxima caída
-11,42%
Alpha
-1,40
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
-0,70
R Cuadrado
93,36
Tracking Error
2,31
Correlación
96,62
Ratio de Información
-0,22
Rentabilidad anualizada
0,36%
Volatilidad
4,52%
Máxima caída
-11,42%
Alpha
-1,59
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
85,21
Tracking Error
2,28
Correlación
92,31
Ratio de Información
-0,70
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
1,5%
Servicios Financieros
1,0%
Consumo Cíclico
0,7%
Industriales
0,6%
Salud
0,5%
Servicios de Comunicación
0,5%
Consumo Defensivo
0,3%
Materiales Básicos
0,2%
Energía
0,2%
Servicios Públicos
0,2%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
5,0%
Estados Unidos
2,6%
Zona Euro
2,0%
Mercado Emergente
0,6%
Asia Emergente
0,5%
Asia Desarrollada
0,3%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Reino Unido
0,0%
Canadá
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
90,3%
Acciones
7,9%
Otros activos
3,9%
Convertible
0,7%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-2,8%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
2,7%
Largecap
2,0%
Mediumcap
0,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi IS Euro AGG SRI ETF DRLU2182388236 | 1.577.251€ | 17,56% |
BSF Sustainable Euro Bond I2 EURLU1435395980 | 1.452.090€ | 16,17% |
AXAWF Euro Bonds I Cap EURLU0184629151 | 1.205.885€ | 13,43% |
Amundi Euro Corporate SRI - DR (C)LU1437018168 | 854.796€ | 9,52% |
iShares € Govt Bond 3-7yr ETF EUR AccIE00B3VTML14 | 530.081€ | 5,90% |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR HLU0194345913 | 435.581€ | 4,85% |
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap EUR HLU0211300792 | 361.650€ | 4,03% |
iShares Core € Govt Bond ETF EUR DistIE00B4WXJJ64 | 358.941€ | 4,00% |
HSBC Global Aggregate Bond SDHEURIE00BFMN8J62 | 349.402€ | 3,89% |
iShares € Govt Bond 7-10yr ETF EUR AccIE00B3VTN290 | 275.704€ | 3,07% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.