UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (EUR) P-dist

P-DIST | LU0994669793

UBS ASSET MGMT

€99,89
-0,92% 1M
-5,58% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P-ACC
LU0994951464
89,17M€1,04%-1,04%0,00€0,15%
P-DIST
LU0994669793
12,96M€1,04%-1,04%0,00€-1,10%
Q-ACC
LU1240801263
11,28M€0,76%-0,76%0,00€0,71%
Q-DIST
LU1240801347
3,16M€0,76%-0,76%0,00€-1,04%
K-1-ACC
LU1097600727
0,62M€0,70%-0,70%0,00€0,58%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (EUR) P-dist

The investment fund invests in bonds of mainly high quality and equities worldwide, with a variable ratio and a strong focus on bonds. The fund is based on UBS's investment policy, the UBS House View. The fund manager combines carefully selected securities from various asset classes of different states and companies from different countries and sectors with the objective of exploiting interesting earnings opportunities and in doing so keeping the level of risk under control.


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) SS Income (EUR)

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Comisiones UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (EUR) P-dist

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,50%
Comisión de gestión1,04%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,04%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,85% -7,53% -5,56%
1 año -5,76% -5,76% -3,73%
3 años -3,28% -1,10% -0,87%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015-2,82% - - -3,35%0,59%
20160,97%0,88%0,88%-0,17%-0,62%
20172,28%0,97%1,22%-0,18%0,27%
2018 - -1,47%-0,80%-0,95% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Dec 10, 2018
Folleto (May 31, 2018) Dec 10, 2018
Informe anual (May 31, 2018) Dec 10, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Dec 10, 2018
Informe semestral (Nov 30, 2017) Dec 10, 2018
Reglamento de gestión (Jul 31, 2011) Dec 10, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-5,130,28
Beta-0,350,37
Information Ratio-1,60-0,15
R-Squared3,3816,29
Sharpe Ratio-2,300,35
Standard Deviation2,111,75
Tracking Error2,561,99
Treynor Ratio13,971,67

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).