El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I LU0134334290 | 1.240,57M€ | 0,00% | - | 0,30% | 0,00€ | 4,43% |
| IH LU0218201217 | 670,87M€ | 0,00% | - | 0,30% | 0,00€ | 0,08% |
| C LU0106253437 | 538,18M€ | 0,90% | - | 1,20% | 0,00€ | 3,24% |
| AH LU0177592218 | 505,39M€ | 1,50% | - | 1,80% | 1.000,00€ | 0,99% |
| CH LU0177222394 | 319,18M€ | 0,90% | - | 1,20% | 1.000,00€ | 1,65% |
| A LU0080733339 | 171,95M€ | 1,50% | - | 1,80% | 0,00€ | -1,48% |
| A LU0106253197 | 100,21M€ | 1,50% | - | 1,80% | 0,00€ | 2,56% |
| A1 LU0160363585 | 55,66M€ | 1,50% | - | 1,80% | 0,00€ | -1,81% |
| A1 LU0133705839 | 54,35M€ | 1,50% | - | 1,80% | 0,00€ | 2,17% |
| C LU0998387103 | 35,77M€ | 0,90% | - | 1,20% | 1.000,00€ | 3,24% |
| BH LU0177222121 | 25,96M€ | 1,50% | - | 1,80% | 1.000,00€ | 0,48% |
| AH LU0499925211 | 19,52M€ | 1,50% | - | 1,80% | 1.000,00€ | -3,00% |
| A1H LU0186876156 | 18,11M€ | 1,50% | - | 1,80% | 1.000,00€ | -3,33% |
| AH LU0372678564 | 16,06M€ | 1,50% | - | 1,80% | 0,00€ | -0,62% |
| C LU0080735540 | 15,86M€ | 0,90% | - | 1,20% | 0,00€ | -0,78% |
| CH LU0218201134 | 15,07M€ | 0,90% | - | 1,20% | 0,00€ | -5,07% |
| B LU0106253270 | 8,30M€ | 1,50% | - | 1,80% | 0,00€ | 2,07% |
| BH LU0587553891 | 5,22M€ | 1,50% | - | 1,80% | 1.000,00€ | -3,34% |
| B LU0080735201 | 2,30M€ | 1,50% | - | 1,80% | 0,00€ | -1,96% |
| A1H LU0502009730 | 1,85M€ | 1,50% | - | 1,80% | 0,00€ | -1,64% |
| AH LU0218201050 | 1,46M€ | 1,50% | - | 1,80% | 0,00€ | -5,70% |
| IH LU0177222477 | 0,87M€ | 0,00% | - | 0,30% | 5,00M€ | 2,82% |
| AH LU0665709241 | 0,61M€ | 1,50% | - | 1,80% | 0,00€ | -3,26% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return C Accumulation EUR
Proporcionar crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales de mercados emergentes.
Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Em Mkts Dbt Abs Ret
El fondo Schroder ISF Em Mkts Dbt Abs Ret, con ISIN, LU0998387103 de la gestora SCHRODER INVESTMENT MGMT se sitúa en la posición entre los 96 fondos de la categoría RF Global Emergente
Comisiones Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return C Accumulation EUR
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,30% |
| Comisión de suscripción | 1,00% |
| Comisión de gestión | 0,90% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,20% |
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Schroders
1.697 miembrosRentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 3,95% | 8,00% | 6,20% |
| 1 año | 3,45% | 3,45% | 0,46% |
| 3 años | 10,08% | 3,24% | 3,32% |
| 5 años | 28,92% | 5,21% | 4,38% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 12,92% | - | - | - | - | |
| 2015 | 4,82% | - | - | -2,12% | - | |
| 2016 | 12,04% | 2,54% | 4,64% | 0,94% | 3,44% | |
| 2017 | -5,66% | 2,16% | -4,61% | -2,21% | -1,00% | |
| 2018 | 1,02% | 0,07% | -0,34% | -1,47% | 2,80% |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
| Folleto (Nov 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2018) | Feb 23, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 23, 2019 |
| Reglamento de gestión (Oct 31, 2011) | Feb 23, 2019 |
| Informe trimestral (Mar 31, 2009) | Feb 23, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).