RF Global Emergente

BL-Bond Emerging Markets Euro

BL-Bond Emerging Markets Euro B EUR Acc | LU1008595214

Banque de Luxembourg Investments S.A.

20 Feb, 2018
112,67
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BL-Bond Emerging Markets Euro A EUR Inc (LU1008595057)17,82M EUR98,82 EUR0,50%0,80%0 EUR
BL-Bond Emerging Markets Euro B EUR Acc (LU1008595214)161,59M EUR112,67 EUR0,50%0,80%0 EUR
BL-Bond Emerging Markets Euro BC USD Acc (LU1008595487)1,01M USD100,95 USD0,50%0,80%0 USD

Estrategia BL-Bond Emerging Markets Euro

The sub-fund seeks capital protection while providing a greater return than a monetary investment in euros. The sub-fund's portfolio diversification ensures a limitation of the risks inherent in any investment, yet it does not completely exclude them. Therefore, the SICAV may not guarantee the full achievement of the sub-fund's objective. The sub-fund will be invested primarily in bonds with a fixed or variable interest rate of sovereign, quasi-sovereign and parastatal issuers in emerging countries and in bonds of sovereign, quasisovereign and parastatal issuers in industrialized countries issued in emerging market currencies.


Información sobre el fondo de inversión BL-Bond Emerging Markets Euro

El fondo BL-Bond Emerging Markets Euro, con ISIN, LU1008595214 de la gestora Banque de Luxembourg Investments S.A. se sitúa en la posición entre los 85 fondos de la categoría RF Global Emergente a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,80% del patrimonio del fondo, que asciende a 183.905.420 EUR a fecha de 22 de February de 2018.

Comisiones BL-Bond Emerging Markets Euro

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,80%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,80%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad BL-Bond Emerging Markets Euro

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-20

Rentabilidades absolutas al 2018-02-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,23%4,37%1,21%
20150,65%4,43%-2,79%-2,30%1,48%
20164,09%1,48%1,35%1,85%-0,63%
20170,83%1,31%-0,84%-0,01%0,38%

Rendimiento mensual BL-Bond Emerging Markets Euro

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2018) Feb 16, 2018
Prospectus (Dec 01, 2016) Feb 16, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Dec 19, 2016