RF Deuda Corporativa Global Emergente

CS (Lux) Emerging Market Corp IG Bd Fd

CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund EBH EUR | LU1009467421

Credit Suisse Fund Management S.A.

18 May, 2018
1.073,10
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund B USD (LU0592661523)12,89M USD129,87 USD1,20%1,20%0 USD
CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund BH CHF (LU0592662331)15,71M CHF118,29 CHF1,20%1,20%0 CHF
CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund BH EUR (LU0592662091)8,06M EUR122,02 EUR1,20%1,19%0 EUR
CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund DBH CHF (LU1041505949)36,69M CHF1.032,75 CHF0,15%0,10%0 CHF
CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund EBH CHF (LU1009467850)31,00M CHF1.011,36 CHF0,60%0,56%0 CHF
CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund EBH EUR (LU1009467421)45,77M EUR1.073,10 EUR0,60%0,56%0 EUR
CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund UB USD (LU1144397038)4,12M USD107,20 USD0,90%0,72%0 USD
CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund UBH CHF (LU1144397111)0,63M CHF99,59 CHF0,90%0,80%0 CHF
CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund UBH EUR (LU1144397202)1,12M EUR101,46 EUR0,90%0,79%0 EUR
CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund DB USD (LU1041505519)68,96M USD1.111,43 USD0,15%0,10%0 USD
CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund EB USD (LU1009467009)102,42M USD1.154,65 USD0,60%0,56%0 USD
CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund IB USD (LU0592661879)23,72M USD133,60 USD0,60%0,71%413.840 USD
CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund IBH CHF (LU0592662414)31,11M CHF121,64 CHF0,60%0,75%418.062 CHF
CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund IBH EUR (LU0592662174)62,42M EUR125,74 EUR0,60%0,75%500.000 EUR
CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund IA USD (LU1598841127)14,12M USD963,09 USD0,60%0,00%413.840 USD
CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund MB USD (LU1195379596)41,69M USD971,54 USD0,30%0,00%20.692.000 USD

Estrategia CS (Lux) Emerging Market Corp IG Bd Fd

El principal objetivo del fondo es lograr altos ingresos mediante la inversión en una cartera diversificada de títulos de deuda e instrumentos similares, denominados en una moneda libremente convertible, emitidos por los prestatarios de los países de mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión CS (Lux) Emerging Market Corp IG Bd Fd

El fondo CS (Lux) Emerging Market Corp IG Bd Fd, con ISIN, LU1009467421 de la gestora Credit Suisse Fund Management S.A. se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,56% del patrimonio del fondo, que asciende a 500.444.775 EUR a fecha de 24 de May de 2018.

Comisiones CS (Lux) Emerging Market Corp IG Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,56%PERCENT

Gestores

Gonzalo Borja


Andreas Fischer


Metadata


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Rentabilidad CS (Lux) Emerging Market Corp IG Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-18

Rentabilidades absolutas al 2018-05-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,01%0,06%-1,52%
2015-1,27%1,98%-0,18%-2,91%-0,11%
20165,71%3,49%3,11%1,74%-2,63%
20174,09%2,22%1,09%1,23%-0,49%
2018-2,04%

Rendimiento mensual CS (Lux) Emerging Market Corp IG Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 20, 2018) Mar 22, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Apr 19, 2018
Prospectus (Jul 19, 2017) Aug 16, 2017
Rulebook (Jun 13, 2017) Mar 23, 2018
Factsheet (Apr 28, 2017) May 16, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) May 17, 2018