Mixtos Asia

Invesco Asia Balanced Fund

Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Balanced Fund A Annual Distribution EUR | LU1075207321

Invesco Management S.A.

18 Sep, 2018
9,86
0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Balanced Fund A Accumulation USD (LU0367026217)164,99M USD25,08 USD1,25%1,65%1.000 USD
Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Balanced Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0482498259)9,01M EUR13,57 EUR1,25%1,65%1.000 EUR
Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Balanced Fund A (EUR Hedged) Annual Distribution EUR (LU1075207594)1,18M EUR8,04 EUR1,25%1,65%1.000 EUR
Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Balanced Fund A Annual Distribution EUR (LU1075207321)4,34M EUR9,86 EUR1,25%1,65%0 EUR
Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Balanced Fund A Quarterly Distribution USD (LU0367026134)82,36M USD14,12 USD1,25%1,65%1.289 USD
Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Balanced Fund C Accumulation USD (LU0367026308)4,87M USD26,76 USD0,80%1,10%800.000 USD
Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Balanced Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0482498333)3,17M EUR18,45 EUR0,80%1,10%800.000 EUR
Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Balanced Fund E Accumulation EUR (LU0367026480)43,51M EUR16,77 EUR1,75%2,15%500 EUR
Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Balanced Fund Z Accumulation USD (LU1701628460)1,27M USD9,74 USD0,62%0,00%0 USD

Estrategia Invesco Asia Balanced Fund

El objetivo primordial del Fondo es generar ingresos de las inversiones en acciones y títulos de deuda (excluyendo Japón) en Asia y el Pacífico. El Fondo también tendrá por objetivo proporcionar incremento de capital a largo plazo. El Fondo invertirá al menos el 70% del total de los activos (después de deducir los activos líquidos auxiliares) en una cartera diversificada de acciones y títulos de deuda en la región Asia-Pacífico (excepto Japón). La asignación de la mezcla entre acciones y títulos de deuda puede variar de acuerdo a la discreción del Asesor de Inversiones y las condiciones del mercado.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Asia Balanced Fund

El fondo Invesco Asia Balanced Fund, con ISIN, LU1075207321 de la gestora Invesco Management S.A. se sitúa en la posición entre los 9 fondos de la categoría Mixtos Asia a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,66% del patrimonio del fondo, que asciende a 409.038.949 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones Invesco Asia Balanced Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,66%PERCENT
Total Expense Ratio1,65%PERCENT

Gestores

Ken Hu


Andy Wong


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Rentabilidad Invesco Asia Balanced Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-18

Rentabilidades absolutas al 2018-09-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,56%
20152,91%14,83%-6,38%-8,73%4,88%
20165,53%-3,06%3,26%3,75%1,62%
2017-0,05%2,96%-4,34%0,00%1,48%
2018-4,76%4,09%

Rendimiento mensual Invesco Asia Balanced Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Aug 20, 2018
Prospectus (Jul 24, 2018) Aug 08, 2018
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 15, 2018
AnnualReport (Feb 28, 2018) Aug 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Feb 16, 2018
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Aug 30, 2018
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Aug 22, 2018