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Invesco Asia Balanced Fund

Invesco Funds - Invesco Asia Balanced Fund A Annual Distribution EUR | LU1075207321

Invesco Management S.A.

16 Oct, 2017
10,33
0,39%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Asia Balanced Fund A Accumulation USD (LU0367026217)193,82M USD25,86 USD1,25%1,65%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Asia Balanced Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0482498259)11,30M EUR14,34 EUR1,25%1,65%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Asia Balanced Fund A (EUR Hedged) Annual Distribution EUR (LU1075207594)0,84M EUR8,71 EUR1,25%1,65%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Asia Balanced Fund A Annual Distribution EUR (LU1075207321)5,31M EUR10,33 EUR1,25%1,65%0 EUR
Invesco Funds - Invesco Asia Balanced Fund A Quarterly Distribution USD (LU0367026134)107,76M USD14,96 USD1,25%1,65%1.268 USD
Invesco Funds - Invesco Asia Balanced Fund C Accumulation USD (LU0367026308)11,20M USD27,43 USD0,80%1,10%800.000 USD
Invesco Funds - Invesco Asia Balanced Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0482498333)6,60M EUR19,40 EUR0,80%1,10%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Asia Balanced Fund E Accumulation EUR (LU0367026480)62,35M EUR17,20 EUR1,75%2,15%500 EUR

Estrategia

El objetivo primordial del Fondo es generar ingresos de las inversiones en acciones y títulos de deuda (excluyendo Japón) en Asia y el Pacífico. El Fondo también tendrá por objetivo proporcionar incremento de capital a largo plazo. El Fondo invertirá al menos el 70% del total de los activos (después de deducir los activos líquidos auxiliares) en una cartera diversificada de acciones y títulos de deuda en la región Asia-Pacífico (excepto Japón). La asignación de la mezcla entre acciones y títulos de deuda puede variar de acuerdo a la discreción del Asesor de Inversiones y las condiciones del mercado.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,65%PERCENT
Total Expense Ratio1,65%PERCENT

Gestores

Ken Hu


Andy Wong


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,56%
20152,91%14,83%-6,38%-8,73%4,88%
20165,53%-3,06%3,26%3,75%1,62%
20172,96%-4,34%0,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 28, 2017) Sep 29, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 15, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Sep 30, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Sep 30, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2016) Sep 26, 2017