Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Balanced Fund A Annual Distribution EUR

A | LU1075207321

INVESCO ASSET MGMT

€9,66
+0,62% 1M
+2,72% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0367026217
149,21M€1,25%-1,26%0,00€2,86%
A
LU0367026134
74,91M€1,25%-1,26%0,00€2,88%
E
LU0367026480
39,66M€1,75%-1,76%500,00€2,24%
AH
LU0482498259
7,98M€1,25%-1,26%1.000,00€2,03%
C
LU0367026308
4,49M€0,80%-0,81%0,00€3,46%
A
LU1075207321
3,56M€1,25%-1,26%0,00€2,77%
Z
LU1701628460
1,36M€0,62%-0,63%0,00€-
AH
LU1075207594
1,08M€1,25%-1,26%1.000,00€2,04%
CH
LU0482498333
0,97M€0,80%-0,81%800.000,00€2,61%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Balanced Fund A Annual Distribution EUR

El objetivo primordial del Fondo es generar ingresos de las inversiones en acciones y títulos de deuda (excluyendo Japón) en Asia y el Pacífico. El Fondo también tendrá por objetivo proporcionar incremento de capital a largo plazo. El Fondo invertirá al menos el 70% del total de los activos (después de deducir los activos líquidos auxiliares) en una cartera diversificada de acciones y títulos de deuda en la región Asia-Pacífico (excepto Japón). La asignación de la mezcla entre acciones y títulos de deuda puede variar de acuerdo a la discreción del Asesor de Inversiones y las condiciones del mercado.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Asia Balanced Fund

El fondo Invesco Asia Balanced Fund, con ISIN, LU1075207321 de la gestora INVESCO ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 9 fondos de la categoría Mixtos Asia

Comisiones Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Balanced Fund A Annual Distribution EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,26%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Asia

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,30% -4,92% -5,22%
1 año -0,82% -5,17% -5,13%
3 años 8,55% 2,77% 4,50%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20151,15% - - -8,73% -
20161,52%-6,74%3,26%3,75%1,62%
2017-3,74%-0,84%-4,34%0,00%1,48%
2018-7,19%-7,29%4,09%1,81%-5,54%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 17, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Jan 17, 2019
DFI (Oct 31, 2018) Jan 17, 2019
Informe semestral (Aug 31, 2018) Jan 17, 2019
Informe anual (Feb 28, 2018) Jan 17, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Jan 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,13-3,11
Beta1,211,48
Information Ratio-0,13-0,59
R-Squared37,9772,68
Sharpe Ratio-0,69-0,29
Standard Deviation9,318,35
Tracking Error7,394,94
Treynor Ratio-5,30-1,66

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).