Mixtos Asia

Invesco Asia Balanced Fund

Invesco Funds - Invesco Asia Balanced Fund A Annual Distribution EUR | LU1075207321

Invesco Management S.A.

13 Dec, 2017
10,30
0,59%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Asia Balanced Fund A Accumulation USD (LU0367026217)188,72M USD25,63 USD1,25%1,65%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Asia Balanced Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0482498259)10,41M EUR14,18 EUR1,25%1,65%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Asia Balanced Fund A (EUR Hedged) Annual Distribution EUR (LU1075207594)1,20M EUR8,62 EUR1,25%1,65%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Asia Balanced Fund A Annual Distribution EUR (LU1075207321)5,41M EUR10,30 EUR1,25%1,65%0 EUR
Invesco Funds - Invesco Asia Balanced Fund A Quarterly Distribution USD (LU0367026134)103,62M USD14,78 USD1,25%1,65%1.258 USD
Invesco Funds - Invesco Asia Balanced Fund C Accumulation USD (LU0367026308)11,61M USD27,21 USD0,80%1,10%800.000 USD
Invesco Funds - Invesco Asia Balanced Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0482498333)3,98M EUR19,20 EUR0,80%1,10%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Asia Balanced Fund E Accumulation EUR (LU0367026480)59,50M EUR17,13 EUR1,75%2,15%500 EUR

Estrategia Invesco Asia Balanced Fund

El objetivo primordial del Fondo es generar ingresos de las inversiones en acciones y títulos de deuda (excluyendo Japón) en Asia y el Pacífico. El Fondo también tendrá por objetivo proporcionar incremento de capital a largo plazo. El Fondo invertirá al menos el 70% del total de los activos (después de deducir los activos líquidos auxiliares) en una cartera diversificada de acciones y títulos de deuda en la región Asia-Pacífico (excepto Japón). La asignación de la mezcla entre acciones y títulos de deuda puede variar de acuerdo a la discreción del Asesor de Inversiones y las condiciones del mercado.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Asia Balanced Fund

El fondo Invesco Asia Balanced Fund, con ISIN, LU1075207321 de la gestora Invesco Management S.A. se sitúa en la posición entre los 9 fondos de la categoría Mixtos Asia a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,65% del patrimonio del fondo, que asciende a 473.852.490 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Invesco Asia Balanced Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,65%PERCENT
Total Expense Ratio1,65%PERCENT

Gestores

Ken Hu


Andy Wong


Metadata


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Rentabilidad Invesco Asia Balanced Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,56%
20152,91%14,83%-6,38%-8,73%4,88%
20165,53%-3,06%3,26%3,75%1,62%
20172,96%-4,34%0,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 18, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 16, 2017
Prospectus (Oct 25, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 28, 2017) Sep 29, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Dec 06, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Dec 06, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Dec 06, 2017