RF Bonos Alto Rendimiento Global

T. Rowe Price Global High Yield Bond Fd

T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund Ih EUR | LU1076275962

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

17 Oct, 2017
11,04
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund A USD (LU0133082254)222,84M USD29,05 USD1,15%1,25%12.688 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund Ad USD (LU0133082684)130,03M USD12,62 USD1,15%1,26%12.688 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund Ah EUR (LU0165850685)151,56M EUR23,80 EUR1,15%1,25%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund I USD (LU0133083492)497,62M USD31,27 USD0,60%0,66%2.114.700 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund Jd USD (LU0181328427)40,39M USD10,07 USD0,00%0,03%8.458.800 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund Q USD (LU0860350221)111,89M USD12,87 USD0,60%0,71%12.688 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund Sd USD (LU0353115990)3,11M USD9,67 USD0,00%0,10%8.458.800 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund Z USD (LU0133083732)37,12M USD36,24 USD0,00%0,00%21.147.000 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund A10 Acc (LU1621759049)59,65M USD10,22 USD1,15%0,00%12.688 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund AH 10 EUR Acc (LU1621759395)46,28M EUR10,16 EUR1,15%0,00%0 EUR

Estrategia

El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total, invirtiendo principalmente en una amplia cartera mundial diversificada de bonos corporativos de alto rendimimento, ingresos producidos por títulos convertibles, y acciones preferentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,67%PERCENT
Total Expense Ratio0,67%PERCENT

Gestores

Michael Vedova


Mark Vaselkiv


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-1,33%
2015-3,43%2,91%0,40%-5,33%-1,28%
201612,70%2,58%3,57%4,76%1,26%
20172,01%1,59%1,47%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
Prospectus (Jun 20, 2017) Aug 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 10, 2017
Factsheet (Oct 31, 2014) Nov 20, 2014
Rulebook (Jun 02, 2014) Aug 04, 2017