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Fidelity Funds - World Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1723463326 | 15,68€ | 3,53% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU1084165486 | 23,37$ | 3,22% | — | 0,800% | |||
| LU0936582641 | 31,21€ | 3,06% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU0318941662 | 33,67€ | 3,06% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU1084165304 |   1 más Más distribuidores  | 21,37$ | 2,34% | — | 1,500% | ||
| LU1261432659 |  2 más Más distribuidores | 19,06€ | 2,19% | — | 1,500% | ||
| LU0069449576 | 1 más Más distribuidores | 36,93€ | 2,19% | — | 1,500% | ||
| LU0115769746 | 1 más Más distribuidores | 42,81€ | 1,43% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
4.944,2M€
Patrimonio de la clase
182,4M€
Fecha de inicio
17/07/2014
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,350%
Gastos corrientes
1,890%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Fidelity Funds - World Fund
Fidelity Funds - World Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1723463326 | 15,68€ | 3,53% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU1084165486 | 23,37$ | 3,22% | — | 0,800% | |||
| LU0936582641 | 31,21€ | 3,06% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU0318941662 | 33,67€ | 3,06% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU1084165304 | 1 más Más distribuidores | 21,37$ | 2,34% | — | 1,500% | ||
| LU1261432659 | 2 más Más distribuidores | 19,06€ | 2,19% | — | 1,500% | ||
| LU0069449576 | 1 más Más distribuidores | 36,93€ | 2,19% | — | 1,500% | ||
| LU0115769746 | 1 más Más distribuidores | 42,81€ | 1,43% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1084165304
Clases disponibles
2025-13,66%
5 años+9,39%
Riesgo6 / 7
Gastos1,890%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - World Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,46%
Volatilidad
17,66%
Máxima caída
-15,94%
Alpha
-5,16
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-0,38
R Cuadrado
87,12
Tracking Error
4,56
Correlación
93,34
Ratio de Información
-1,15
Rentabilidad anualizada
2,34%
Volatilidad
17,35%
Máxima caída
-19,20%
Alpha
-3,11
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
94,64
Tracking Error
3,81
Correlación
97,28
Ratio de Información
-0,88
Rentabilidad anualizada
9,39%
Volatilidad
15,70%
Máxima caída
-19,20%
Alpha
-2,67
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
95,25
Tracking Error
3,62
Correlación
97,59
Ratio de Información
-0,78
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
21,7%
Servicios Financieros
19,8%
Salud
15,4%
Industriales
13,6%
Consumo Cíclico
11,1%
Servicios de Comunicación
8,8%
Energía
3,4%
Servicios Públicos
3,3%
Materiales Básicos
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
95,7%
Estados Unidos
64,9%
Zona Euro
11,5%
Japón
6,9%
Reino Unido
5,8%
Europa (ex-Zona Euro)
3,9%
Mercado Emergente
1,8%
Iberoamérica
1,8%
Asia Desarrollada
1,8%
Canadá
1,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,5%
Cash
2,4%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
38,0%
Largecap
29,1%
Mediumcap
26,0%
Smallcap
3,3%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp | 270.028.523$ | 5,46% |
Amazon.com Inc | 191.333.195$ | 3,87% |
Alphabet Inc Class A | 167.150.489$ | 3,38% |
JPMorgan Chase & Co | 147.572.493$ | 2,99% |
Meta Platforms Inc Class A | 134.966.803$ | 2,73% |
UnitedHealth Group Inc | 104.857.527$ | 2,12% |
Mastercard Inc Class A | 102.283.045$ | 2,07% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 93.390.342$ | 1,89% |
Insulet Corp | 89.057.949$ | 1,80% |
Sony Group CorpJP3435000009 | 89.110.159$ | 1,80% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.