RF Diversificada EUR

Andbank Funds FCP Short Term

Andbank Funds FCP - Andbank Short Term B Institutional | LU1091599057

Andbank Asset Management Luxembourg

15 Sep, 2017
100,79
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Andbank Funds FCP - Andbank Short Term A Classic (LU0447425785)26,03M EUR104,47 EUR0,11%0,00%1 EUR
Andbank Funds FCP - Andbank Short Term B Institutional (LU1091599057)12,33M EUR100,79 EUR0,08%0,00%1.000.000 EUR

Estrategia

El objetivo es ofrecer una rentabilidad regular durante un periodo de ocho días, similar a la del mercado monetario de la Eurozona, una vez deducidos los gastos de administración y gestión. El subfondo invertirá en títulos de deuda y en toda clase de instrumentos del mercado monetario, incluidos los depósitos. Los títulos de deuda incluirán, entre otros, bonos, certificados y papel comercial. Dichos títulos son obligaciones con vencimiento a corto plazo emitidas o garantizadas por bancos, sociedades y gobiernos. El subfondo puede alcanzar sus objetivos de forma indirecta, mediante inversiones a través de otras UCITS/UCI. Las inversiones tendrán un vencimiento entre 0 y 2 años.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,08%PERCENT
On Going Charge0,31%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,50%0,20%-0,08%0,08%0,30%
20160,40%0,19%0,08%0,13%0,00%
2017-0,08%-0,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Mar 31, 2017) Mar 31, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 22, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 26, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 22, 2016