RF Diversificada EUR

Andbank Funds FCP Short Term

Andbank Funds FCP - Andbank Short Term B Institutional | LU1091599057

Andbank Asset Management Luxembourg

18 Jan, 2018
100,49
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Andbank Funds FCP - Andbank Short Term A Classic (LU0447425785)14,80M EUR104,09 EUR0,11%0,00%1 EUR
Andbank Funds FCP - Andbank Short Term B Institutional (LU1091599057)8,71M EUR100,49 EUR0,08%0,00%1.000.000 EUR

Estrategia Andbank Funds FCP Short Term

El objetivo es ofrecer una rentabilidad regular durante un periodo de ocho días, similar a la del mercado monetario de la Eurozona, una vez deducidos los gastos de administración y gestión. El subfondo invertirá en títulos de deuda y en toda clase de instrumentos del mercado monetario, incluidos los depósitos. Los títulos de deuda incluirán, entre otros, bonos, certificados y papel comercial. Dichos títulos son obligaciones con vencimiento a corto plazo emitidas o garantizadas por bancos, sociedades y gobiernos. El subfondo puede alcanzar sus objetivos de forma indirecta, mediante inversiones a través de otras UCITS/UCI. Las inversiones tendrán un vencimiento entre 0 y 2 años.


Información sobre el fondo de inversión Andbank Funds FCP Short Term

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Andbank Funds FCP Short Term, con ISIN LU1091599057, de la gestora Andbank Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,31% del patrimonio total, que asciende a 23.508.059 EUR a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones Andbank Funds FCP Short Term

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,08%PERCENT
On Going Charge0,31%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Andbank Funds FCP Short Term

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,50%0,20%-0,08%0,08%0,30%
20160,40%0,19%0,08%0,13%0,00%
2017-0,61%-0,08%-0,03%-0,23%-0,28%

Rendimiento mensual Andbank Funds FCP Short Term

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 25, 2017
Prospectus (Mar 01, 2017) Oct 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 25, 2017