Edmond de Rothschild Fund - Global Emerging I USD

I | LU1103294747

EDMOND DE ROTHSCHILD AM

€98,52
+6,72% 1M
+14,93% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU1103293855
145,58M€1,70%15,00%2,00%1,00€3,15%
CR
LU1781815136
34,99M€1,45%15,00%1,75%1,00€-
I
LU1103294747
28,79M€0,75%15,00%1,05%0,00€-
I
LU1103294663
16,35M€0,75%15,00%1,05%500.000,00€4,09%
A
LU1103293939
4,26M€1,70%15,00%2,00%0,00€3,39%
J
LU1103295124
2,02M€0,75%15,00%1,05%500.000,00€3,79%
K
LU1103295637
1,79M€0,85%-1,15%500.000,00€4,22%
R
LU1103296015
0,60M€2,10%15,00%2,40%1,00€2,78%
B
LU1103294234
0,39M€1,70%15,00%2,00%1,00€3,09%
N
LU1161527111
0,08M€0,55%-0,85%5,00M€4,61%
R
LU1103296106
0,01M€2,10%15,00%2,40%0,00€2,99%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Edmond de Rothschild Fund - Global Emerging I USD

The Sub-Fund’s investment objective, over a recommended investment period of more than 5 years, is to grow net asset value by investing in companies registered predominantly in emerging countries (Asia, Latin America, Caribbean, Eastern Europe, Middle East, Africa).


Información sobre el fondo de inversión EdRF Global Emerging

El fondo EdRF Global Emerging, con ISIN, LU1103294747 de la gestora EDMOND DE ROTHSCHILD AM se sitúa en la posición entre los 167 fondos de la categoría RV Global Emergente

Comisiones Edmond de Rothschild Fund - Global Emerging I USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito15,00%
Ratio total de gastos1,05%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RV Global Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,61% 5,24% 5,16%
1 año 6,44% 6,44% 9,42%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - 0,73%8,99%3,56%
2018-21,26%-1,83%-5,63%-4,15%-11,32%
2019 - 13,14%-0,46% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 16, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Sep 16, 2019
Informe anual (Mar 31, 2019) Sep 16, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Sep 16, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Sep 16, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2015) Sep 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-5,89
Beta1,26
Information Ratio-0,99
R-Squared97,22
Sharpe Ratio0,00
Standard Deviation18,64
Tracking Error4,93
Treynor Ratio0,03

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).