JSS Insurance Bond Opportunities

JSS Insurance Bond Opportunities I EUR acc | LU1111709249

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

22 Sep, 2017
113,24
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JSS Insurance Bond Opportunities C USD acc hedged (LU1111708944)1,72M USD143,33 USD0,90%0,87%0 USD
JSS Insurance Bond Opportunities I CHF acc hedged (LU1111709322)0,28M CHF133,21 CHF0,80%1,09%1.750.489 CHF
JSS Insurance Bond Opportunities I EUR acc (LU1111709249)30,75M EUR113,24 EUR0,80%1,11%2.000.000 EUR
JSS Insurance Bond Opportunities P CHF acc hedged (LU1111708431)1,50M CHF132,20 CHF1,10%1,53%0 CHF
JSS Insurance Bond Opportunities P EUR acc (LU1111708357)11,47M EUR112,34 EUR1,10%1,45%0 EUR
JSS Insurance Bond Opportunities P USD acc hedged (LU1111708514)8,10M USD143,44 USD1,10%1,41%0 USD

Estrategia

The investment objective of the JSS Insurance Bond Opportunities subfund is to achieve a regular, high income while taking into account balanced risk diversification. The reference currency of the subfund is the euro. This means that the fund manager seeks to optimise investment performance in euro terms.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,79%3,29%-4,06%-1,52%1,66%
20163,35%-2,75%-0,42%5,65%1,02%
20173,22%3,65%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Prospectus (Aug 01, 2017) Sep 13, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jul 13, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Jul 14, 2017