RF Global Emergente - Sesgo EUR

Fidelity Emerging Market Debt Fund

CLASE Y-ACC-EUR | LU1116432458

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

08 Dec, 2017
12,66
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU0238205289)150,12M EUR21,81 EUR1,50%1,66%0 EUR
CLASE A-Acc-EUR-Hdg (LU0337572712)49,50M EUR14,36 EUR1,20%1,66%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU0238205958)259,66M USD20,69 USD1,50%1,66%2.096 USD
CLASE A-EUR (LU0238203821)182,26M EUR12,68 EUR1,50%1,66%0 EUR
CLASE A-MDIST-EUR (LU0238204472)82,76M EUR12,29 EUR1,20%1,66%0 EUR
CLASE A-MDIST-USD (LU0238206170)109,70M USD11,77 USD1,20%1,66%2.096 USD
CLASE A-USD (LU0238205446)60,91M USD12,15 USD1,50%1,66%2.096 USD
CLASE E-ACC-EUR (LU0238206840)78,97M EUR20,68 EUR1,50%2,06%0 EUR
CLASE E-MDIST-EUR-Hdg (LU0718470049)56,19M EUR10,37 EUR1,20%2,06%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU1116432458)64,60M EUR12,66 EUR0,65%1,11%0 EUR
CLASE Y-Acc-EUR-Hdg (LU0611490078)25,29M EUR11,58 EUR0,65%1,12%0 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU0238206337)265,86M USD22,62 USD0,65%1,11%838.680 USD
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-EUR (hedged) (LU1611857365)2,90M EUR10,12 EUR1,50%0,00%0 EUR
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-HMDIST(G)-PLN (hedged) (LU1677766476)0,00M PLN9,99 PLN1,20%0,00%580 PLN

Estrategia Fidelity Emerging Market Debt Fund

El Subfondo tiene como objetivo lograr una revalorización del capital y de los ingresos invirtiendo fundamentalmente en valores de deuda de mercados emergentes internacionales. El Subfondo también podrá invertir en otros tipos de valores, como instrumentos del mercado de deuda local, renta fija, valores de renta variable y en bonos de empresas pertenecientes a emisores de mercados emergentes, así como en valores de deuda de calidad inferior. Las inversiones se realizarán en (aunque no de forma limitada) América Latina, Sureste asiático, África, Europa del Este (Rusia incluida) y Oriente Medio.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity Emerging Market Debt Fund

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Fidelity Emerging Market Debt Fund, con ISIN LU1116432458, de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,92% del patrimonio total, que asciende a 1.596.795.674 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones Fidelity Emerging Market Debt Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT

Gestores

Steve Ellis


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Rentabilidad Fidelity Emerging Market Debt Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201511,58%15,08%-4,06%-3,26%4,46%
201612,99%-0,35%8,22%1,94%2,78%
20172,01%-3,71%-1,49%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Dec 08, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Dec 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 17, 2017) Oct 19, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Dec 09, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Dec 06, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017