RF Global Emergente - Sesgo EUR

Fidelity Emerging Market Debt Fund

CLASE Y-ACC-EUR | LU1116432458

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

22 Sep, 2017
12,39
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU0238205289)148,88M EUR21,37 EUR1,50%1,66%0 EUR
CLASE A-Acc-EUR-Hdg (LU0337572712)50,14M EUR14,37 EUR1,20%1,66%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU0238205958)230,53M USD20,63 USD1,50%1,66%2.102 USD
CLASE A-EUR (LU0238203821)180,03M EUR12,43 EUR1,50%1,66%0 EUR
CLASE A-MDIST-EUR (LU0238204472)87,86M EUR12,14 EUR1,20%1,66%0 EUR
CLASE A-MDIST-USD (LU0238206170)120,18M USD11,84 USD1,20%1,66%2.102 USD
CLASE A-USD (LU0238205446)65,88M USD12,12 USD1,50%1,66%2.102 USD
CLASE E-ACC-EUR (LU0238206840)84,47M EUR20,29 EUR1,50%2,06%0 EUR
CLASE E-MDIST-EUR-Hdg (LU0718470049)52,11M EUR10,47 EUR1,20%2,06%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU1116432458)70,30M EUR12,39 EUR0,65%1,11%0 EUR
CLASE Y-Acc-EUR-Hdg (LU0611490078)26,19M EUR11,56 EUR0,65%1,12%0 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU0238206337)242,57M USD22,52 USD0,65%1,11%841.110 USD
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-EUR (hedged) (LU1611857365)1,81M EUR10,13 EUR1,50%0,00%0 EUR

Estrategia

El Subfondo tiene como objetivo lograr una revalorización del capital y de los ingresos invirtiendo fundamentalmente en valores de deuda de mercados emergentes internacionales. El Subfondo también podrá invertir en otros tipos de valores, como instrumentos del mercado de deuda local, renta fija, valores de renta variable y en bonos de empresas pertenecientes a emisores de mercados emergentes, así como en valores de deuda de calidad inferior. Las inversiones se realizarán en (aunque no de forma limitada) América Latina, Sureste asiático, África, Europa del Este (Rusia incluida) y Oriente Medio.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT

Gestores

Steve Ellis


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201511,58%15,08%-4,06%-3,26%4,46%
201612,99%-0,35%8,22%1,94%2,78%
20172,01%-3,71%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 14, 2017) Sep 21, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
Prospectus (Jun 30, 2017) Sep 12, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Sep 13, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Sep 13, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017