RV Japón Cap. Grande

Eastspring Inv Japan Dynamic Fund

Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund Class AE EUR | LU1118707725

Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

21 Nov, 2017
14,89
0,82%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund Class A (LU0560541111)45,61M USD16,37 USD1,50%1,61%429 USD
Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund Class A USD Hedged (LU0965088593)153,15M USD16,43 USD1,50%1,55%429 USD
Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund Class AE EUR (LU1118707725)0,00M EUR14,89 EUR1,50%1,61%0 EUR
Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund Class AE EUR Hedged (LU1118711834)2,01M EUR13,56 EUR1,50%1,55%0 EUR
Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund Class C (LU0801102863)225,11M USD20,37 USD1,00%0,81%17.168.200 USD
Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund Class CE EUR Hedged (LU1127229711)0,00M EUR13,93 EUR0,75%0,77%0 EUR

Estrategia Eastspring Inv Japan Dynamic Fund

This Sub-Fund aims to generate long-term capital growth through a concentrated portfolio of equities, equity-related securities, bonds, and currencies. The Sub-Fund will invest primarily in securities of companies, which are incorporated, listed in or have their area of primary activity in Japan. The Sub-Fund may also invest in depository receipts including ADRs and GDRs, convertible bonds, preference shares, warrants and fixed income securities issued by Japan entities.


El fondo Eastspring Inv Japan Dynamic Fund, con ISIN, LU1118707725 de la gestora Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. pertenece a la categoría RV Japón Cap. Grande dentro de los fondos de RV Japón. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 95 fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 3.217.001.349 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Eastspring Inv Japan Dynamic Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,61%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,61%PERCENT

Gestores

Dean Cashman


Metadata


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Rentabilidad Eastspring Inv Japan Dynamic Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201524,34%30,09%-0,29%-12,52%9,58%
201614,60%-12,31%-0,07%14,25%14,47%
20172,37%-1,16%1,94%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Mar 01, 2017
Prospectus (Aug 01, 2016) Jun 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Apr 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Apr 04, 2017