Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Accumulation EUR

A | LU1133289592

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€112,06
+0,33% 1M
+1,38% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0136044103
170,47M€0,00%-0,30%0,00€0,30%
A
LU0136043808
120,12M€0,20%-0,50%0,00€0,07%
B
LU0136043980
65,12M€0,20%-0,50%0,00€0,07%
A1
LU0135992468
42,65M€0,20%-0,50%0,00€0,07%
C
LU0136044012
39,63M€0,20%-0,50%0,00€0,09%
A
LU1133289592
29,05M€0,20%-0,50%1.000,00€0,02%
B
LU1133289758
8,72M€0,20%-0,50%1.000,00€0,02%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Accumulation EUR

Proporcionar liquidez e ingresos corrientes, de manera coherente con la conservación de capital, a través de la inversión en valores de renta fija a corto plazo de alta calidad denominados en USD, siempre que en el momento de adquisición, el vencimiento medio inicial o remanente de todos los valores en cartera no supere los 12 meses incluyendo cualquier instrumento financiero relacionado con los mismos, o los términos y condiciones que rigen esos valores estipulen que el tipo de interés aplicable sea ajustado al menos anualmente, sobre la base de las condiciones del mercado.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF US Dollar Liquidity

El fondo Schroder ISF US Dollar Liquidity, con ISIN, LU1133289592 de la gestora SCHRODER INVESTMENT MGMT se sitúa en la posición entre los 19 fondos de la categoría Mercado Monetario Otros

Comisiones Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Accumulation EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,20%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,50%

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Schroders
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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario Otros

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,58% 3,67% 1,21%
1 año 10,78% 10,86% 4,46%
3 años 0,07% 0,02% -0,04%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201511,48% - - 0,15% -
20163,56%-4,30%2,63%-0,54%6,02%
2017-11,44%-1,12%-6,28%-3,31%-1,16%
20186,51%-2,47%6,30%1,01%1,71%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 22, 2019
Folleto (Nov 30, 2018) Feb 22, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Feb 22, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Feb 22, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 22, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2011) Feb 22, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2009) Feb 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,990,69
Beta1,071,03
Information Ratio1,561,67
R-Squared95,5199,83
Sharpe Ratio2,18-0,01
Standard Deviation5,027,73
Tracking Error1,110,40
Treynor Ratio10,28-0,08

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).