RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR

CS (Lux) Corporate Short Duration EUR Bd

CS Investment Funds 14 - Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund UB | LU1144399596

Credit Suisse Fund Management S.A.

19 Oct, 2017
100,90
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CS Investment Funds 14 - Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund A (LU0155950867)20,31M EUR85,63 EUR1,00%0,83%0 EUR
CS Investment Funds 14 - Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund B (LU0155951089)119,15M EUR130,82 EUR1,00%0,82%0 EUR
CS Investment Funds 14 - Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund EA (LU1024300342)2,81M EUR964,50 EUR0,50%0,42%0 EUR
CS Investment Funds 14 - Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund EB (LU0535913296)310,18M EUR1.062,09 EUR0,50%0,42%0 EUR
CS Investment Funds 14 - Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund IB (LU0155951329)81,14M EUR1.049,48 EUR0,50%0,51%500.000 EUR
CS Investment Funds 14 - Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund UA (LU1144399323)1,88M EUR96,22 EUR0,75%0,65%0 EUR
CS Investment Funds 14 - Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund UB (LU1144399596)13,16M EUR100,90 EUR0,75%0,64%0 EUR

Estrategia

"El objetivo del fondo es generar ingresos constantes en euros. El fondo invierte principalmente en valores de renta fija con grado de inversión y vencimiento entre 1 y 5 años de emisores corporativos. El fondo puede utilizar instrumentos derivados para reducir el riesgo de interés de los instrumentos de deuda con vencimiento más largo, centrándose en una duración entre 0 y 3 años."

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,64%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,64%PERCENT

Gestores

Romeo Sakac


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-1,33%-0,42%0,24%
20161,34%0,85%0,54%0,40%-0,46%
20170,26%0,19%0,30%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 08, 2017) Aug 11, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Oct 20, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 20, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Oct 20, 2017
Rulebook (Feb 17, 2015) Mar 18, 2017