Mixtos Defensivos EUR - Global

CS (Lux) Portfolio Fund Yield EUR

CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR UA | LU1144411714

Credit Suisse Fund Management S.A.

12 Jan, 2018
102,71
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR A (LU0091100627)56,28M EUR125,34 EUR1,30%1,47%0 EUR
CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR B (LU0091100890)430,92M EUR176,61 EUR1,30%1,47%0 EUR
CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR IB (LU0108838904)44,57M EUR1.194,97 EUR0,80%0,81%3.000.000 EUR
CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR UA (LU1144411714)24,29M EUR102,71 EUR1,05%1,24%0 EUR
CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR UB (LU1144411805)28,72M EUR104,69 EUR1,05%1,23%0 EUR

Estrategia CS (Lux) Portfolio Fund Yield EUR

El objetivo del Fondo consiste en alcanzar un rendimiento adecuado aprovechando las posibilidades de diversificación internacional. El Fondo invierte en títulos con interés fijo y variable denominados en EUR, así como en renta variable y títulos asociados a la renta variable. Los títulos con interés fijo y variable representarán como mínimo el 50% del patrimonio neto del Fondo en todo momento. Asimismo, pueden incorporarse instrumentos del mercado monetario con una función auxiliar.


Información sobre el fondo de inversión CS (Lux) Portfolio Fund Yield EUR

El fondo CS (Lux) Portfolio Fund Yield EUR, con ISIN, LU1144411714 de la gestora Credit Suisse Fund Management S.A. pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Defensivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 172 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,24% del patrimonio del fondo, que asciende a 584.774.661 EUR a fecha de 17 de January de 2018.

Comisiones CS (Lux) Portfolio Fund Yield EUR

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,05%PERCENT
On Going Charge1,24%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,24%PERCENT

Gestores

Urs Hiller


Metadata


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Rentabilidad CS (Lux) Portfolio Fund Yield EUR

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-12

Rentabilidades absolutas al 2018-01-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,71%-3,12%1,82%
20163,00%-0,68%1,55%1,15%0,96%
20172,29%1,56%-0,90%0,76%0,87%

Rendimiento mensual CS (Lux) Portfolio Fund Yield EUR

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 11, 2018) Jan 12, 2018
Factsheet (Dec 29, 2017) Jan 11, 2018
Prospectus (Nov 28, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Dec 06, 2017
Rulebook (Jan 16, 2015) Oct 12, 2017