Mixtos Defensivos EUR - Global

CS (Lux) Portfolio Fund Yield EUR

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR UB | LU1144411805

Credit Suisse Fund Management S.A.

19 Jun, 2017
103,77
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR A (LU0091100627)57,48M EUR124,41 EUR1,30%1,35%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR B (LU0091100890)448,22M EUR175,29 EUR1,30%1,35%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR IB (LU0108838904)48,68M EUR1.181,71 EUR0,80%0,72%3.000.000 EUR
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR UA (LU1144411714)24,10M EUR101,81 EUR1,05%1,13%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR UB (LU1144411805)23,14M EUR103,77 EUR1,05%1,14%0 EUR

Estrategia

El objetivo del Fondo consiste en alcanzar un rendimiento adecuado aprovechando las posibilidades de diversificación internacional. El Fondo invierte en títulos con interés fijo y variable denominados en EUR, así como en renta variable y títulos asociados a la renta variable. Los títulos con interés fijo y variable representarán como mínimo el 50% del patrimonio neto del Fondo en todo momento. Asimismo, pueden incorporarse instrumentos del mercado monetario con una función auxiliar.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,05%PERCENT
On Going Charge1,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,14%PERCENT

Gestores

Urs Hiller


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,70%-3,13%1,83%
20163,00%-0,68%1,55%1,15%0,96%
20171,56%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 05, 2017) May 08, 2017
Prospectus (Nov 11, 2016) Mar 03, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Mar 25, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2016) Mar 09, 2017
Rulebook (Jan 16, 2015) Mar 18, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31