Mixtos Defensivos CHF

CS (Lux) Portfolio Fund Yield CHF

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF UA | LU1144411987

Credit Suisse Fund Management S.A.

21 Nov, 2017
104,38
0,32%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF A (LU0078042610)226,15M CHF117,25 CHF1,30%1,46%0 CHF
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF B (LU0078042883)580,63M CHF175,81 CHF1,30%1,46%0 CHF
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF IB (LU0108838490)21,91M CHF1.194,82 CHF0,80%0,81%2.583.497 CHF
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF UA (LU1144411987)154,20M CHF104,38 CHF1,05%1,23%0 CHF
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF UB (LU1144412019)180,55M CHF106,15 CHF1,05%1,23%0 CHF

Estrategia CS (Lux) Portfolio Fund Yield CHF

El objetivo del Fondo consiste en alcanzar un rendimiento adecuado en CHF aprovechando las posibilidades de diversificación internacional. El Fondo invierte a escala mundial en títulos con interés fijo y variable, así como en renta variable y títulos asociados a renta variable. Los títulos con interés fijo y variable representarán como mínimo el 50% del patrimonio neto del Fondo en todo momento. Asimismo, pueden incorporarse instrumentos del mercado monetario con una función auxiliar.


El fondo CS (Lux) Portfolio Fund Yield CHF, con ISIN, LU1144411987 de la gestora Credit Suisse Fund Management S.A. pertenece a la categoría Mixtos Defensivos CHF dentro de los fondos de Mixtos Defensivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 10 fondos de la categoría Mixtos Defensivos CHF a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 1.163.446.412 CHF a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones CS (Lux) Portfolio Fund Yield CHF

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,05%PERCENT
On Going Charge1,23%PERCENT
Total Expense Ratio1,23%PERCENT

Gestores

Urs Hiller


Metadata


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Rentabilidad CS (Lux) Portfolio Fund Yield CHF

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-1,94%-6,26%1,62%
20162,82%-1,66%2,78%0,12%1,61%
20171,91%-2,29%-2,90%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 08, 2017) Aug 11, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Oct 17, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Oct 10, 2017
Rulebook (Jan 16, 2015) Oct 12, 2017